永顺泰

(001338)

总市值：60.56亿

PE(静)：20.22

PE(2025E)：--

总股本：5.02亿

PB(静)：1.66

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.45%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.64%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为5.36%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司特种麦芽业务的情况如何？

答：特种麦芽在加工过程中较普通麦芽的工序更为复杂，所以其售价普遍高于普通麦芽。公司是国内较早介入特种麦芽领域的生产企业之一，具有较长时间的技术和市场积累，与多数具有一定规模的精酿啤酒客户形成了较好的合作关系，能够为客户提供品类齐全、质量可靠的特种麦芽产品及细致周到的售后服务。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永顺泰的合理估值约为--元，该公司现值12.07元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永顺泰需要保持15.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张弛对其研究比较深入（预测准确度为17.41%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.45%
  • 利润5年增速
    15.09%
    --
  • 营收5年增速
    7.82%
    --
  • 净利率
    6.99%
  • 销售费用/利润率
    4.02%
  • 股息率
    2.60%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    5.29%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    295.78%
  • 存货/营收(%)
    23.87%
  • 经营现金流/利润(%)
    816.17%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.08%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.47%
  • 流动比率
    4.73%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    623.32%
  • 货币资金/流动负债(%)
    237.69%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.73%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -56.14%
  • 存货/营收环比(%)
    6.52%
  • 在建工程/利润(%)
    14.17%
  • 在建工程/利润环比(%)
    89.60%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    7.18%
  • 经营性现金流/利润(%)
    816.17%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张羽翔
    鹏华中证酒ETF
    4883820
  • 张羽翔
    鹏华中证酒指数(LOF)A
    1000300
  • 沙川
    天弘中证食品饮料ETF
    873200
  • 张大江
    新华鑫益灵活配置混合C
    329700
  • 张大江
    新华行业灵活配置混合A
    328000
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