南矿集团

(001360)

总市值：33.60亿

PE(静)：56.81

PE(2025E)：--

总股本：2.04亿

PB(静)：2.37

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.01%，生意回报能力不强。去年的净利率为8.52%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为20.04%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.01%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司近期营收与利润出现波动，主要原因是什么？是否与行业趋势有关？

答：公司近期营收与利润出现一定波动，主要系公司基于自身战略调整，主动放弃大型集成设备业务，这类业务大多运用于EPC项目，该类项目的特点是订单金额相对较大，但利润率相对较低，对公司利润的增长贡献率相对较小，转而聚焦于高毛利的设备销售与后市场服务。这一调整虽短期内对财务表现造成一定影响，但有利于公司长期健康发展与风险控制。目前公司订单储备充足，同比增长明显，预计未来将逐步体现在收入确认中。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，南矿集团的合理估值约为--元，该公司现值16.47元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

南矿集团需要保持45.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为19.16%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.01%
  • 利润5年增速
    -2.93%
    --
  • 营收5年增速
    14.60%
    --
  • 净利率
    8.52%
  • 销售费用/利润率
    115.23%
  • 股息率
    1.17%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.84%
  • 有息资产负债率(%)
    6.82%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    888.40%
  • 存货/营收(%)
    62.47%
  • 经营现金流/利润(%)
    80.86%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.59%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -7.49%
  • 流动比率
    2.16%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    6.04%
  • 货币资金/流动负债(%)
    68.45%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.06%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    7.36%
  • 在建工程/利润(%)
    526.00%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.00%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.32%
  • 经营性现金流/利润(%)
    80.86%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孙蒙
    华夏智胜新锐股票A
    133100
  • 叶乐天 郭志腾
    建信灵活配置混合A
    110000
  • 林沐尘
    中加专精特新量化选股混合发起式A
    85100
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    56200
  • 刘迪
    交银安享稳健养老一年A
    36400
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