古麒绒材

(001390)

总市值：53.06亿

PE(静)：31.54

PE(2025E)：--

总股本：2.00亿

PB(静)：3.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为16.25%，生意回报能力强。去年的净利率为17.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.98%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为13.61%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简要介绍公司的主要产品的核心技术及技术来源、技术所处阶段。

答：公司深耕羽绒羽毛产品领域，主要核心技术集中在羽绒羽毛材料清洁生产工艺及检测技术、功能性羽绒羽毛材料研发领域，技术来源主要为自主研发

1、羽绒羽毛清洁生产工艺技术及检测技术包括羽绒生化联合精洗工艺、消减粉尘的羽绒羽毛水洗工艺、抑菌功能羽绒的生产技术、羽绒羽毛精洗用水去污效能的检测方法、羽绒羽毛粉尘及钻绒复合性能的检测技术、低浴比浸淋式羽绒羽毛水洗工艺、羽绒多级筛选装置以及使用方法、复合式羽绒清洗烘干一体装置、羽绒脱水烘干设备；

2、功能性羽绒羽毛材料研发羽绒表面修饰技术、自清洁功能性羽绒的生产技术、拒水羽绒的除尘烘干装置、拒水防油污羽绒加工设备及方法。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，古麒绒材的合理估值约为--元，该公司现值26.53元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

古麒绒材需要保持24.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    16.25%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    17.39%
  • 销售费用/利润率
    0.88%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.78%
  • 有息资产负债率(%)
    12.50%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    337.79%
  • 存货/营收(%)
    63.07%
  • 经营现金流/利润(%)
    78.73%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.34%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    27.19%
  • 流动比率
    3.57%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    9.52%
  • 货币资金/流动负债(%)
    104.92%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    61.99%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -3.96%
  • 在建工程/利润(%)
    0.64%
  • 在建工程/利润环比(%)
    48.62%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    19.52%
  • 经营性现金流/利润(%)
    78.73%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 肖世源
    圆信永丰兴源A
    1779
  • 邹立虎
    景顺长城能源基建混合A
    1779
  • 邹立虎
    景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合
    1779
  • 施成 朴虹睿
    国投瑞银产业转型一年持有期混合A
    1779
  • 孙明达
    华夏乐享健康混合A
    1779
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