伟星股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

伟星股份

(002003)

总市值：132.08亿

PE(静)：18.86

PE(2025E)：16.62

总股本：11.69亿

PB(静)：2.95

利润(2025E)：7.94亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.74%，生意回报能力强。去年的净利率为15.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市21年以来，累计融资总额23.64亿元，累计分红总额42.43亿元，分红融资比为1.8。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的刘丽预测准确率为87.91%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是12.44元，公司股价距离该估值还有10.08%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.98%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司一季度收入增速较高，其中分地区和分产品来看分别是什么趋势？

答：2025 年第一季度，公司实现营业收入 9.79 亿，同比增长 22.32%。分地区看，受益于全球化战略的深入，公司在国际市场的影响力持续提升，国际业务在今年一季度的表现好于国内业务；分产品看，拉链业务的增速略高于钮扣，织带业务基数较小，但也保持了不错的增速。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据招商证券刘丽的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，伟星股份的合理估值约为12.43元，该公司现值11.30元，现价基于合理估值有10.08%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

伟星股份需要保持12.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘丽对其研究比较深入（预测准确度为87.90%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

7.71
2026E

8.94
2027E

10.37

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

13.74%
利润5年增速

19.61%

--
营收5年增速

11.33%

--
净利率

15.12%
销售费用/利润率

59.20%
股息率

2.36%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

15.36%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

70.14%
存货/营收(%)

16.41%
经营现金流/利润(%)

155.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.13%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.18%
流动比率

1.57%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

68.24%
货币资金/流动负债(%)

91.09%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.23%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-19.44%
存货/营收环比(%)

8.98%
在建工程/利润(%)

42.11%
在建工程/利润环比(%)

17.28%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.78%
经营性现金流/利润(%)

155.62%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
傅友兴

广发稳健增长混合A

26200000
程琨

广发价值增长混合A

9320978
程琨

广发优企精选混合A

9178090
谭丽

嘉实新消费股票A

8599699
程琨

广发行业领先混合A

7192033

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行业相对指标