伟星股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

伟星股份

(002003)

总市值：164.58亿

PE(静)：29.48

PE(2025E)：19.90

总股本：11.69亿

PB(静)：3.85

利润(2025E)：8.27亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.91%，生意回报能力强。去年的净利率为14.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市21年以来，累计融资总额23.64亿元，累计分红总额42.43亿元，分红融资比为1.8。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（广发证券的糜韩杰预测准确率为86.72%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是10.62元，公司股价距离该估值还有24.54%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为17.53%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司能实现客户份额升的原因是什么？

答：经过多年的积累，公司在辅料产品品类多样性、时尚性，创新能力、对市场的快速反应以及产品的配套能力等方面都形成了较强的竞争优势。公司的这些竞争优势顺应当前行业的发展趋势，符合下游品牌客户对辅料供应商的要求，从而获得更多的订单。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据广发证券糜韩杰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，伟星股份的合理估值约为10.62元，该公司现值14.08元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有24.53%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

伟星股份需要保持27.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师糜韩杰对其研究比较深入（预测准确度为86.71%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

6.87
2025E

7.88
2026E

9.06

更多>

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

12.90%
利润5年增速

11.79%

--
营收5年增速

7.57%

--
净利率

14.26%
销售费用/利润率

63.57%
股息率

3.82%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

19.67%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

101.56%
存货/营收(%)

18.08%
经营现金流/利润(%)

123.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

2.35%
流动比率

1.49%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

44.71%
货币资金/流动负债(%)

93.82%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-16.89%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-9.24%
在建工程/利润(%)

56.21%
在建工程/利润环比(%)

28.26%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-6.92%
经营性现金流/利润(%)

123.21%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
傅友兴

广发稳健增长混合A

25000000
程琨

广发优企精选混合A

10025490
程琨

广发价值增长混合A

9769278
谭丽

嘉实新消费股票

8445299
赵晓东

国富中小盘股票A

7840895

更多>

行业相对指标