伟星股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

伟星股份

(002003)

总市值：125.77亿

PE(静)：17.95

PE(2025E)：18.02

总股本：11.69亿

PB(静)：2.86

利润(2025E)：6.98亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为13.74%，生意回报能力强。去年的净利率为15.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为13.81%，中位投资回报一般，其中最惨年份2019年的ROIC为10.51%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的刘丽预测准确率为87.91%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是11.03元，公司股价距离该估值还有2.48%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为8.36%。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司对本年度及中长期分别的发展目标是否出现变化

答：2025 年上半年，公司实现营业收入 23.38 亿元，同比增长 1.80%；因此下半年需要实现更高的增速才能够达成全年的经营目标。但从目前的情况看，由于关税政策带来的不确定性以及服装等终端消费不振，下游品牌客户以及公司对短期依然持审慎的态度。为此，公司将积极把握市场机会，加速推进全球化战略、智能制造战略等实施，推动公司稳健发展。

从中长期看，公司将聚焦服饰辅料主业，持续提升品牌影响力和产品竞争力，并坚定看好其未来发展前景。公司希望通过五至十年的努力，致力于成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”，成为全球众多知名服饰品牌的战略合作伙伴。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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