巨轮智能

(002031)

总市值：177.27亿

PE(静)：-84.99

PE(2025E)：--

总股本：21.99亿

PB(静)：8.10

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-21.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.15%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为-7.37%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报20份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市21年以来，累计融资总额12.79亿元，累计分红总额3.17亿元，分红融资比为0.25。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在轮胎模具深耕多年已经成为行业头部企业，请问公司是否有轮胎模具技术的突破？

答:尊敬的投资者您好！公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大 突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手 工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔 炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”解决了传统模 具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫 化，产品获得国家发明专利，填补了国内市场空白；公司 的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔 子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以 上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮 胎模具长期依赖进口局面。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，巨轮智能的合理估值约为--元，该公司现值8.06元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

巨轮智能需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -4.04%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -6.92%
    --
  • 净利率
    -21.62%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    30.14%
  • 财费货币率(%)
    0.16%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    40.36%
  • 经营现金流/利润(%)
    118.99%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -20.26%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -118.96%
  • 流动比率
    1.11%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -5.20%
  • 货币资金/流动负债(%)
    37.54%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.33%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    118.99%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 华龙
    华夏中证机器人ETF
    40497035
  • 刘笑明 祁世超
    天弘中证机器人ETF
    16239700
  • 宋巍巍
    中欧中证机器人指数发起A
    6233600
  • 田光远
    嘉实中证机器人ETF
    1887700
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    1599600
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