兔 宝 宝
(002043)
总市值：108.70亿
PE(静)：18.57
PE(2025E)：14.86
总股本：8.30亿
PB(静)：3.38
利润(2025E)：7.31亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为16.81%，生意回报能力强。去年的净利率为6.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为16.78%，中位投资回报好，其中最惨年份2015年的ROIC为10.87%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到13.3%，能撑起当前市值。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的杨金金，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为87.16亿元，已累计从业5年222天。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司其他装饰材料增长较快，具体什么原因？其中毛利率较高或发展前景较好的品类有哪些？
答：公司充分发挥板材业务带动的边际效应，积极推动高毛利主辅材产品的销售增长，如柜门板、石膏板、封边条、家具五金等。例如封边条前三季度收入同比增长28.7%，毛利率较高；柜门板主要为PET膜饰面，前三季度张数增长170%。石膏板和家具五金公司也成立相应的运营中心团队推动产品的销售，这些产品公司会做相应配比的要求。饰面纸（即三聚氰胺浸渍胶膜纸）为其他装饰材料中最大的品类，主要用于板材双饰面贴面，前三季度销售额达9.6亿元，同比增长12.34%。公司依托集中采购体系，向板材OEM供应商销售浸渍纸，并优先将订单分配给产能充足、成本优势显著的纸厂，实现成本管控与效率提升。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据财通证券毕春晖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，兔 宝 宝的合理估值约为--元，该公司现值13.10元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
兔 宝 宝需要保持13.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师毕春晖对其研究比较深入（预测准确度为68.35%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E7.42
-
2026E7.92
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2027E9.06
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC16.80%
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利润5年增速11.48%--
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营收5年增速14.68%--
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净利率6.47%
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销售费用/利润率53.94%
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股息率2.89%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)37.00%
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有息资产负债率(%)0.10%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)101.81%
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存货/营收(%)4.24%
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经营现金流/利润(%)196.89%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.55%
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流动比率1.31%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)149.44%
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货币资金/流动负债(%)246.08%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-7.58%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-38.83%
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存货/营收环比(%)4.06%
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在建工程/利润(%)28.52%
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在建工程/利润环比(%)21.57%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.35%
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经营性现金流/利润(%)196.89%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨金金交银趋势混合A6518000
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杨金金交银启诚混合A4841894
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杨金金交银瑞元三年定期开放混合3832436
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祝松 吴国杰鹏华双债保利债券B1329398
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母亚乾工银美丽城镇股票A1001600
行业相对指标
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