中工国际
(002051)
总市值：100.85亿
PE(静)：27.91
PE(2025E)：26.80
总股本：12.37亿
PB(静)：0.87
利润(2025E)：3.76亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.89%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.97%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.8%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-1.33%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报18份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司上市19年以来，累计融资总额36.84亿元，累计分红总额30.86亿元，分红融资比为0.84。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司市盈率处于近十年来的71.92%分位值，距离近十年来的中位估值还有31.71%的下跌空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司打算采取哪些市值管理措施？
答：为深入落实党中央、国务院重大部署，推动公司市场价值与内在价值相互促 进，切实维护投资者权益，公司制定并发布了市值管理制度，将市值管理作为一 项长期战略管理行为，明确市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，规范 开展市值管理工作，在努力做好经营管理的同时，综合运用多种市值管理方式提 升公司的投资价值。2024年以来，公司相继发布质量回报双提升行动方案以及 进展公告，积极向投资者报告公司主营业务成果、创新能力发展、信息披露和规 范运作情况，持续推动公司质量提升，落实以投资者为本理念。2024年度，公司 积极贯彻落实《股东回报规划（2024年-2026年）》，拟向全体股东派发现金分红 15,467.61万元，占当年归母净利润的 42.8%，与投资者共享高质量发展成果。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据财通证券毕春晖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中工国际的合理估值约为--元，该公司现值8.15元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中工国际需要保持29.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师毕春晖对其研究比较深入（预测准确度为58.03%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.76
-
2026E4.00
-
2027E4.32
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.89%
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利润5年增速-22.73%--
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营收5年增速2.75%--
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净利率2.97%
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销售费用/利润率81.95%
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股息率1.52%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)24.20%
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有息资产负债率(%)5.95%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)1497.36%
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存货/营收(%)27.37%
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经营现金流/利润(%)-227.79%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-13.03%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-39.26%
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流动比率1.54%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-1.89%
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货币资金/流动负债(%)100.15%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)5.51%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-5.91%
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存货/营收环比(%)0.69%
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在建工程/利润(%)28.07%
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在建工程/利润环比(%)31.18%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.87%
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经营性现金流/利润(%)-227.79%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF3698600
行业相对指标
相关评级
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