远光软件
(002063)
总市值：118.69亿
PE(静)：40.51
PE(2025E)：--
总股本：19.05亿
PB(静)：3.23
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.18%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为12.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市19年以来，累计融资总额2.19亿元，累计分红总额7.44亿元，分红融资比为3.4。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到39.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司 2024 年经营情况如何？
答：2024年公司紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设及 I与大模型技术融合等重大机遇，持续加大在新技术研究、新产品研发方面的投入，深化产品技术创新。公司积极经营能源电力行业市场，夯实公司发展基本盘，有效降低了外部行业市场环境变化带来的影响。2024年公司营业收入保持稳健，实现营业收入 239,839.33 万元，同比增长0.40%；经营性现金流入同比增加 45,105.98万元，营业收现率同比增加约 18.5个百分点，为近五年最高水平；经营活动产生的现金流量净额同比增加 31,691.01万元。受产品及技术研发投入增加等因素的影响，公司利润有所下滑，实现归属于上市公司股东的净利润为 29,270.77万元，同比下降 14.96%。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，远光软件的合理估值约为--元，该公司现值6.23元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
远光软件需要保持39.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师车姝韵对其研究比较深入（预测准确度为66.38%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.17%
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利润5年增速9.33%--
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营收5年增速8.91%--
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净利率12.84%
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销售费用/利润率60.97%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)0.24%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)628.48%
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存货/营收(%)1.13%
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经营现金流/利润(%)79.23%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.18%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.96%
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流动比率6.35%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)29.44%
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货币资金/流动负债(%)456.09%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)61.92%
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应收账款/利润3年变动比例(%)70.68%
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存货/营收环比(%)-68.29%
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在建工程/利润(%)0.02%
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在建工程/利润环比(%)-98.38%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)53.94%
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经营性现金流/利润(%)79.23%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF12631228
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赵宗庭华夏中证1000ETF6750949
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罗国庆广发中证1000ETF5235448
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李佳亮南方中证国新央企科技引领ETF2918240
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孙鲁闽 杨旭南方安泰混合A2600273
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
