孚日股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

孚日股份

(002083)

总市值：46.10亿

PE(静)：13.25

PE(2025E)：--

总股本：9.47亿

PB(静)：1.01

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.57%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.95%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为4.12%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的21.1%分位值，距离近十年来的中位估值还有20.33%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：国内家纺业务上半年的主要工作及下半年计划？

答：公司上半年国内销售工作主要聚焦在差异化产品的打造和推广，致力于摆脱同质化低价竞争，例如公司洁玉品牌打造的大师系列毛浴巾，尝试将日常家居产品通过极致的颜值提升拓展产品的礼赠品属性。

公司下半年主要工作为继续拓展差异化毛浴巾和床品方案，通过代言人和全域营销推广公司差异化产品方案，公司将逐步淘汰低利润率渠道，着力打造自营各电商平台品牌旗舰店和 B端礼赠品渠道，逐步提升内销产品毛利率和盈利能力。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，孚日股份的合理估值约为6.50元，该公司现值4.88元，现价基于合理估值有33.39%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

孚日股份需要保持12.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘田田对其研究比较深入（预测准确度为40.95%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.57%
利润5年增速

7.50%

--
营收5年增速

1.40%

--
净利率

5.92%
销售费用/利润率

33.88%
股息率

3.57%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

13.36%
有息资产负债率(%)

27.48%
财费货币率(%)

0.04%
应收账款/利润(%)

237.09%
存货/营收(%)

18.90%
经营现金流/利润(%)

146.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.12%
流动比率

1.32%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

32.00%
货币资金/流动负债(%)

49.54%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.48%
应收账款/利润3年变动比例(%)

3.68%
存货/营收环比(%)

-10.28%
在建工程/利润(%)

39.38%
在建工程/利润环比(%)

-2.51%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-7.81%
经营性现金流/利润(%)

146.40%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

819300
黄志钢康冬

南华丰利量化选股混合A

698800
周博洋

金元顺安优质精选灵活配置混合A

679500
王宇

招商国企改革主题混合

587700
甘源

太平丰泰一年定开债券发起式

552300

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行业相对指标