万丰奥威
(002085)
总市值：371.79亿
PE(静)：56.90
PE(2025E)：--
总股本：21.23亿
PB(静)：5.09
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.3%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为5.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市19年以来，累计融资总额30.33亿元，累计分红总额36.32亿元，分红融资比为1.2。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到43.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2024年报及2025年第一季报情况
答：2024年公司实现营收162.64亿元，同比增长0.35%；实现归母净利润6.53亿元，同比下滑10.14%。报告期内公司营业收入保持稳定，受资产减值、商誉减值等因素影响净利润有所调整，但公司通过优化产品结构、深化新能源合作、布局低空经济等战略举措，展现一定抗风险能力。公司2024年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
2025年一季度公司实现营业收入35.67亿元，同比增长0.75%；实现归母净利润2.75亿元，同比增长21.3%。分业务看，公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入134.50亿元，同比增长0.09%。其中汽车铝合金轮毂销量为2,234.01万套，同比增长17.27%。通航飞机创新制造业务实现营业收入28.14亿元，同比增长1.62%，通航飞机订单充足，MPP特种用途高附加值机型订单取得突破，销售业务持续优化，高附加值机型生产工艺持续改进，开发新供应链配套以克服飞机产能和交付，同时持续推进eVTOL、eD0、DRT系列新机型研发进度。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，万丰奥威的合理估值约为--元，该公司现值17.51元，现价基于合理估值有0%的低估
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
万丰奥威需要保持43.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师仇百良对其研究比较深入（预测准确度为49.43%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.29%
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利润5年增速-0.74%--
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营收5年增速5.17%--
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净利率5.16%
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销售费用/利润率29.49%
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股息率0.61%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)11.50%
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有息资产负债率(%)24.95%
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财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)627.92%
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存货/营收(%)19.94%
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经营现金流/利润(%)180.80%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.02%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)5.63%
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流动比率1.78%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)35.49%
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货币资金/流动负债(%)49.55%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-5.77%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-30.16%
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存货/营收环比(%)18.81%
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在建工程/利润(%)42.09%
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在建工程/利润环比(%)7.33%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.83%
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经营性现金流/利润(%)180.80%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证500ETF16421100
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胡泽永赢低碳环保智选混合发起A11425500
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季新星华夏内需驱动混合A2810610
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刘庭宇 张璐永赢国证通用航空产业ETF2358500
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蒋科广发研究精选股票A1815300
行业相对指标
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