万丰奥威

(002085)

总市值：384.32亿

PE(静)：58.82

PE(2025E)：38.49

总股本：21.23亿

PB(静)：5.13

利润(2025E)：9.98亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.3%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为5.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.58%，中位投资回报一般，其中最惨年份2021年的ROIC为6.06%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到43.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：镁合金部件的应用趋势和公司的优势

答：当前原材料镁的价格已经低于铝的价格，并且价格波动性逐步减弱，镁合金部件的性价比正逐步显现，正在成为主机厂较为理想的轻量化材料。公司作为轻量化镁合金新材料深加工业务全球领导者，在产品仿真设计、模具设计以及产品压铸等方面具备较强的竞争优势，同时公司产品储备丰富，并能够完成大型一体化镁合金压铸件的设计与制造，主要产品涉及动力总成、前端载体、仪表盘支架、后掀背门内板、侧门内板等汽车部件。镁合金新材料依托于海外先进的技术，逐步引入国内实现商业化落地，并力争从客户与产品两个维度实现国内新能源主机厂的开拓。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国元证券楼珈利的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，万丰奥威的合理估值约为--元，该公司现值18.10元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

万丰奥威需要保持43.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师楼珈利对其研究比较深入（预测准确度为42.42%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    9.98
  • 2026E
    11.61
  • 2027E
    12.97
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.29%
  • 利润5年增速
    -0.74%
    --
  • 营收5年增速
    5.17%
    --
  • 净利率
    5.16%
  • 销售费用/利润率
    29.49%
  • 股息率
    0.61%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    11.27%
  • 有息资产负债率(%)
    24.74%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    621.25%
  • 存货/营收(%)
    21.07%
  • 经营现金流/利润(%)
    180.80%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.07%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    5.63%
  • 流动比率
    1.74%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    32.21%
  • 货币资金/流动负债(%)
    45.18%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.06%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -32.12%
  • 存货/营收环比(%)
    5.64%
  • 在建工程/利润(%)
    46.63%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.76%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.22%
  • 经营性现金流/利润(%)
    180.80%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    22058500
  • 胡泽
    永赢低碳环保智选混合发起A
    10099800
  • 刘庭宇 张璐
    永赢国证通用航空产业ETF
    3669900
  • 荣膺 严筱娴
    华夏中证500ETF
    2593400
  • 何如 李直
    嘉实中证500ETF
    2253100
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-07-07
    10
    国泰海通 朱李娜
    详情>
  • 2025-05-14
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2025-05-05
    43
    华创证券
    详情>
  • 2024-11-08
    13
    平安证券
    详情>
  • 2024-09-26
    4
    安中投资 刘伟亭
    详情>
更多>

价投圈与资讯