金智科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金智科技

(002090)

总市值：32.77亿

PE(静)：54.16

PE(2025E)：--

总股本：4.01亿

PB(静)：2.21

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.62%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市19年以来，累计融资总额4.61亿元，累计分红总额4.29亿元，分红融资比为0.93。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到70.3%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司概况介绍

答：公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究，主要从事智慧能源及智慧城市业务。智慧能源业务主要面向电网公司及发电企业提供发、输、变、配自动化装置及系统，以及面向各类园区级用户提供风光储充一体化低碳园区建设业务，智慧城市业务主要面向公安、交通、能源等行业提供数字化综合解决方案及服务。

近年来，公司围绕“双碳”、“数字经济”战略，持续聚焦主营业务，强化内部管理，先后处置了多项非主营业务资产，收了较为充裕的现金流，优化了公司的资产结构，降低了公司的资产负债率，有效控制了公司的经营风险，公司经营利润实现良好增长。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金智科技的合理估值约为7.60元，该公司现值8.18元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有7.02%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金智科技需要保持70.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周旭辉对其研究比较深入（预测准确度为74.14%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

3.61%
利润5年增速

9.43%

--
营收5年增速

-0.72%

--
净利率

3.86%
销售费用/利润率

214.13%
股息率

0.54%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.44%
有息资产负债率(%)

4.85%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

1091.51%
存货/营收(%)

23.13%
经营现金流/利润(%)

417.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-3.88%
流动比率

1.57%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

28.92%
货币资金/流动负债(%)

95.82%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

2.91%
应收账款/利润3年变动比例(%)

114.80%
存货/营收环比(%)

-16.91%
在建工程/利润(%)

1.69%
在建工程/利润环比(%)

-97.68%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-11.54%
经营性现金流/利润(%)

417.33%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

228700
钱亚婷

中欧小盘成长混合A

201000
苏俊杰

鹏华国证2000指数增强A

91000
钱亚婷

中欧国证2000指数增强A

54000
李佳亮

南方中证2000ETF

48900

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行业相对指标