江苏国泰诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

江苏国泰

(002091)

总市值：152.02亿

PE(静)：13.74

PE(2025E)：11.04

总股本：16.28亿

PB(静)：0.96

利润(2025E)：13.76亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.98%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.74%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为5.98%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司预估股息率4.53%。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到7.6%，就能撑起当前市值。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司供应链服务业务发展较为稳健，主要优势是什么？

答：公司坚持“贸、工、技”一体的服务模式，为客户“量身定制”，提供覆盖设计研发、接单生产、清关配送等全供应链一站式服务，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。近年来，公司加速在国内国际关键点位上进行产业布局，不断优化现有供应链流程并通过加强全过程成本控制，降低产品成本；同时，公司加强产品设计研发，全方位增强研发能力，为客户提供专业的建议和个性化服务，不断增强接单能力和客户粘性，提升贸易附加值。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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