江苏国泰诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

江苏国泰

(002091)

总市值：123.54亿

PE(静)：7.70

PE(2025E)：--

总股本：16.28亿

PB(静)：0.81

利润(2025E)：--

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生意好坏

公司去年的ROIC为9.08%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市19年以来，累计融资总额81.94亿元，累计分红总额35.77亿元，分红融资比为0.44。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：签署《承诺书》

答：一直以来公司密切关注国际市场环境和贸易规则的变化并适时调整经营策略。公司重视海外生产基地建设，近年来加快实施海外布局战略，逐步实现全球供应和采购，以减少关税加收对公司产生的影响。

2、目前公司在供应链服务板块有哪些海外生产基地？

公司坚持进出口主营业务不动摇，积极推进货源基地国际化布局，在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等多个“一带一路”关键节点建设货源基地，持续推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变。

3、随着公司海外生产规模的扩大，公司如何对海外工厂进行管理？

为保障海外生产基地与公司战略协同发展，公司通过派遣具备管理经验的关键岗位骨干赴海外组建团队，并对海外员工加强培训，不断提高工作效率。

4、公司业务发展稳健，是否考虑其他战略投资规划？

公司将持续聚焦供应链服务主业的经营发展,继续致力于提供全供应链一站式增值服务,进一步做精做强主营业务,夯实公司经营能力和可持续发展能力。

5、公司主要以什么方式实施员工激励？

公司通过多种方式激励员工。一方面建立并不断完善分配制度和晋升机制，除基本薪酬外，公司根据员工年度绩效考核情况发放绩效薪酬，同时公司子公司通过设立员工持股平台，吸纳业务骨干成为公司股东，享受公司发展红利，激励员工与公司共同成长。另一方面，公司通过营造人文氛围、弘扬企业精神、丰富文化载体等一系列措施，提升员工的归属感和凝聚力。

6、汇率波动对公司是否有较大影响？

公司进出口贸易结算货币以美元为主，汇率波动会对公司的进出口贸易业务规模、效益产生一定影响，对于汇率波动风险，公司一方面加大有关汇率波动信息收集的投入，使专业的财务人员能够在外部咨询的基础上对汇率做出独立的判断，能够识别风险点并运用有关工具管理风险；另一方面，公司已开展远期结售汇，并根据汇率变动情况适时调整自身经营策略，以应对汇率波动带来的各种风险，降低汇率波动对公司的影响。

7、公司是否会提升分红比例？

公司重视股东报，公司未来将继续积极、稳定、持续地报投资者，让投资者分享公司成长和发展的成果，并维护全体股东的长远利益。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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