国脉科技
(002093)
总市值：121.71亿
PE(静)：72.18
PE(2025E)：--
总股本：10.08亿
PB(静)：3.17
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.91%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为31.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.39%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为2.18%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到65%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请介绍下公司的身联网技术及业务进展情况。
答：身联网（IoB）是一项将人体与互联网相连接的网络技术，通过持续、精准、长期的人体生理与行为数据的采集与分析，可以极大优化公共卫生资源，推进个人精准健康管理，帮助实现疾病与生活行为风险的预防、监控与逆转。目前公司的身联网研发已取得阶段性成果，首个模拟居家养老的身联网实验社区“国脉大学养老”正式对外推广。随着产品方案的不断成熟，公司未来也计划将这一业务拓展至现有养老机构与居家养老环境。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国脉科技的合理估值约为--元，该公司现值12.08元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
国脉科技需要保持65.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘云坤对其研究比较深入（预测准确度为66.21%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.90%
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利润5年增速6.18%--
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营收5年增速0.94%--
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净利率31.75%
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销售费用/利润率6.40%
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股息率0.72%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)21.11%
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有息资产负债率(%)--
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财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)78.02%
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存货/营收(%)232.28%
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经营现金流/利润(%)125.74%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)4.21%
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流动比率3.54%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)22.35%
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货币资金/流动负债(%)150.06%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-11.38%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-58.96%
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存货/营收环比(%)1.62%
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在建工程/利润(%)17.71%
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在建工程/利润环比(%)-45.96%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-1.50%
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经营性现金流/利润(%)125.74%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF4605627
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赵宗庭华夏中证1000ETF2737600
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罗国庆广发中证1000ETF2114400
行业相对指标
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