东港股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

东港股份

(002117)

总市值：62.06亿

PE(静)：39.32

PE(2025E)：30.87

总股本：5.24亿

PB(静)：4.54

利润(2025E)：2.01亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.45%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为13.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为12.5%，中位投资回报一般，其中最惨年份2022年的ROIC为8.55%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到41.1%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司未来机器人产品的市场规模能有多大？

答：公司目前研发了政务机器人、教育机器人等多种类型的机器人产品，我们目前聚焦于能够快速落地的产品，提供有性价比的产品。公司也在开发其他应用机器人产品，根据客户需求定制开发，未来将推出更多的机器人产品。

我们认为未来机器人产品的市场空间巨大，而且在针对每个特定领域都有机器人产品的需求，我们将结合客户需求和自身特点，在垂直领域开发更加多样的产品。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司柳政甫的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东港股份的合理估值约为--元，该公司现值11.89元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东港股份需要保持41.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师柳政甫对其研究比较深入（预测准确度为66.51%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.01
2026E

2.11
2027E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

10.45%
利润5年增速

-13.21%

--
营收5年增速

-4.66%

--
净利率

13.40%
销售费用/利润率

44.89%
股息率

1.51%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

24.17%
有息资产负债率(%)

0.45%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

218.39%
存货/营收(%)

7.91%
经营现金流/利润(%)

165.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.75%
流动比率

2.07%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

52.13%
货币资金/流动负债(%)

115.02%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

33.73%
应收账款/利润3年变动比例(%)

69.72%
存货/营收环比(%)

-10.11%
在建工程/利润(%)

19.90%
在建工程/利润环比(%)

92.52%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

24.23%
经营性现金流/利润(%)

165.29%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

205100
蔡春红

新华优选消费混合

200000
蔡春红

新华钻石品质企业混合

170000
李佳亮

南方中证2000ETF

32300
鲁亚运陈国峰

华夏中证2000ETF

16500

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行业相对指标