沃尔核材

(002130)

总市值：298.47亿

PE(静)：35.21

PE(2025E)：22.09

总股本：12.60亿

PB(静)：5.05

利润(2025E)：13.51亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.13%，生意回报能力强。去年的净利率为13.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.71%，中位投资回报一般，其中最惨年份2018年的ROIC为3.53%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东北证券的要文强预测准确率为92.16%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是32.72元，公司股价距离该估值还有38.11%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为53.88%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括信达澳亚基金的朱然，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为58.92亿元，已累计从业7年171天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东北证券要文强的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，沃尔核材的合理估值约为32.71元，该公司现值23.69元，现价基于合理估值有38.1%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

沃尔核材需要保持28.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师要文强对其研究比较深入（预测准确度为92.15%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    13.51
  • 2026E
    23.94
  • 2027E
    30.88
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.12%
  • 利润5年增速
    34.54%
    --
  • 营收5年增速
    11.72%
    --
  • 净利率
    13.28%
  • 销售费用/利润率
    41.73%
  • 股息率
    0.76%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    9.01%
  • 有息资产负债率(%)
    14.48%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    331.37%
  • 存货/营收(%)
    15.51%
  • 经营现金流/利润(%)
    105.89%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.87%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.69%
  • 流动比率
    1.42%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    31.94%
  • 货币资金/流动负债(%)
    37.30%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.75%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -2.19%
  • 存货/营收环比(%)
    13.15%
  • 在建工程/利润(%)
    52.55%
  • 在建工程/利润环比(%)
    36.15%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    12.85%
  • 经营性现金流/利润(%)
    105.89%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    14968606
  • 吴渭
    博时汇兴回报一年持有期混合
    4560700
  • 耿嘉洲
    万家人工智能混合A
    3943900
  • 施成
    国投瑞银新能源混合A
    3659900
  • 吕越超
    海富通股票混合
    3560300
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行业相对指标

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