沃尔核材

(002130)

总市值：317.62亿

PE(静)：45.34

PE(2025E)：27.64

总股本：12.60亿

PB(静)：5.95

利润(2025E)：11.49亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.05%，生意回报能力强。去年的净利率为13.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额13.73亿元，累计分红总额6.11亿元，分红融资比为0.45。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司市盈率处于近十年来的70.67%分位值，距离近十年来的中位估值还有32.77%的下跌空间。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括信达澳亚基金的朱然，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为24.99亿元，已累计从业6年325天。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司 2024 年的业绩增长主要得益于哪些因素？未来在升整体业务毛利率水平方面有什么规划？

答：2024年公司业绩增长，主要得益于公司营业收入增长、毛利水平提升、期间费率下降。年度内公司电子产品、电力产品、电线产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长；同时公司不断提升自动化水平、开展降本增效等系列经营措施以及主要原材料价格下降，促使毛利率同比有所增长。

毛利率变动受市场环境、原材料价格波动、人工成本等多项因素影响，未来公司将通过技术创新、优化产品结构、严格执行预算管理及持续推行降本增效等多项举措，将公司整体毛利率维持在合理、健康的水平。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据招商证券赖如川的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，沃尔核材的合理估值约为13.86元，该公司现值25.21元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有45%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

沃尔核材需要保持41.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赖如川对其研究比较深入（预测准确度为75.45%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    9.11
  • 2025E
    11.49
  • 2026E
    14.31
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    12.04%
  • 利润5年增速
    47.03%
    --
  • 营收5年增速
    10.17%
    --
  • 净利率
    13.23%
  • 销售费用/利润率
    47.26%
  • 股息率
    1.45%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.07%
  • 有息资产负债率(%)
    16.37%
  • 财费货币率(%)
    0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    329.29%
  • 存货/营收(%)
    13.99%
  • 经营现金流/利润(%)
    118.21%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.08%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    7.02%
  • 流动比率
    1.98%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    43.76%
  • 货币资金/流动负债(%)
    67.37%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.25%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.73%
  • 在建工程/利润(%)
    24.37%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.27%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.46%
  • 经营性现金流/利润(%)
    118.21%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孟杰
    宏利转型机遇股票A
    14787202
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    8321100
  • 耿嘉洲
    万家人工智能混合A
    7859600
  • 李坤元
    宏利新兴景气龙头混合A
    5373306
  • 庄腾飞
    宏利成长混合
    4746918
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行业相对指标

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公司调研

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    机构数量
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    泰康资产 韩东方
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  • 2024-11-01
    28
    广发证券 韩东
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  • 2024-10-17
    15
    中欧基金 张一豪
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