广电运通
(002152)
总市值：329.30亿
PE(静)：35.79
PE(2025E)：--
总股本：24.83亿
PB(静)：2.67
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.42%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司现金资产非常健康。
公司上市18年以来，累计融资总额44.45亿元，累计分红总额43.90亿元，分红融资比为0.99。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到38.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：此前公司中标了广州市数字政府“一朵云”项目，请公司在云计算领域的业务布局？
答：目前公司打造了广州政务云、国资国企云、I智算云等专属云服务，推进云数据中心和算力中心建设。1）2024 年 5 月，广电运通全资子公司运通信息中标广州市数字政府“一朵云”项目，中标金额 5.75亿元，标志着公司在云服务领域实现了重大突破。2）在广州市国资委指导下，广州国资国企云由广电运通承建及运营，基于公司自主可控的运通云平台，以“一云一网”架构，打造“云网数智一体”的数字化转型创新重要底座，于 2023 年 7 月正式发布上线。3）公司已承建广州人工智能公共算力中心两期项目（一期项目金额 3.67 亿元、二期项目金额 4.73亿元），提供咨询、规划、设计、建设等一体化的算力综合解决方案服务。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东北证券吴源恒的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广电运通的合理估值约为--元，该公司现值13.26元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
广电运通需要保持38.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师吴源恒对其研究比较深入（预测准确度为74.82%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E11.74
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2026E13.59
-
2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.41%
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利润5年增速3.32%--
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营收5年增速10.83%--
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净利率10.64%
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销售费用/利润率81.23%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)44.08%
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有息资产负债率(%)9.95%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)301.52%
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存货/营收(%)30.37%
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经营现金流/利润(%)137.69%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.86%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-3.66%
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流动比率1.79%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)16.08%
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货币资金/流动负债(%)132.62%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-7.86%
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应收账款/利润3年变动比例(%)55.24%
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存货/营收环比(%)-27.94%
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在建工程/利润(%)4.50%
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在建工程/利润环比(%)12.41%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-7.84%
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经营性现金流/利润(%)137.69%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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陈建华华宝中证金融科技主题ETF10323809
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尹浩博时金融科技ETF2356000
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何如 李直嘉实中证500ETF2082185
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盛丰衍西部利得中证500指数增强(LOF)A1227200
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徐猛华夏中证金融科技主题ETF841500
行业相对指标
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