正邦科技

(002157)

总市值：254.38亿

PE(静)：2.98

PE(2025E)：--

总股本：92.50亿

PB(静)：2.18

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为74.75%，生意回报能力极强。去年的净利率为111.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额129.77亿元，累计分红总额28.79亿元，分红融资比为0.22。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的40.28%分位值，距离近十年来的中位估值还有11.51%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：饲料业务的恢复情况？

答：公司控股股东双胞胎集团多年猪料销量位居行业前列，依托双胞胎集团的技术储备等优势，公司聚焦有优势、有市场的区域进行饲料复工复产，目前复工复产的情况还是较为理想的。截至目前复工复产了14个饲料厂，虽然数量不是特别多，但是成绩都还不错，几个标杆饲料厂在复工复产的3-4个月后，单月单厂销量就突破了1万吨。公司前三季度的饲料外销量超70万吨，预计今年外销量超100万吨。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，正邦科技的合理估值约为--元，该公司现值2.75元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

正邦科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师程诗月对其研究比较深入（预测准确度为8.57%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    74.75%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -20.56%
    --
  • 净利率
    111.22%
  • 销售费用/利润率
    0.58%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    3.27%
  • 财费货币率(%)
    0.31%
  • 应收账款/利润(%)
    1.84%
  • 存货/营收(%)
    29.71%
  • 经营现金流/利润(%)
    -16.22%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.20%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -26.15%
  • 流动比率
    1.40%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -121.17%
  • 货币资金/流动负债(%)
    101.68%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -4.74%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    16.74%
  • 在建工程/利润(%)
    40.41%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.35%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.95%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -16.22%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 陈宇
    兴全合兴混合A
    14735353
  • 陈宇
    兴全精选混合
    10837004
  • 芮晨
    交银科技创新灵活配置混合A
    3677600
  • 杨柯
    工银农业产业股票
    2950000
  • 芮晨
    交银启衡混合A
    1951700
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