红宝丽诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

红宝丽

(002165)

总市值：91.47亿

PE(静)：156.36

PE(2025E)：--

总股本：7.35亿

PB(静)：4.45

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.69%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额13.59亿元，累计分红总额5.34亿元，分红融资比为0.39。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：领导，您好！我来自四川，公司在硬泡组合聚醚、异丙醇胺领域技术领先，面对‘双碳’目标，是否有计划开发低碳材料？如何通过技术创新巩固与跨国公司的竞争优势？

答：公司围绕产业链，坚持走绿色低碳可持续发展之路，积极通过改进工艺、升级生产设备、优化能源结构、提高生产能效、研发和提供绿色产品与服务、改进和强化管理等措施，实现绿色低碳发展，取得了显著成效。公司追求高质量发展，坚持技术创新，开发新技术新产品、拓宽应用市场，专注产业，精于制造，并整合资源，为客户创造价值，提升服务能力。在经营过程中，凭借品牌资源和行业影响力，与国际化工巨头既竞争又开展合作，进一步提升行业影响力。公

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，红宝丽的合理估值约为--元，该公司现值12.44元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

红宝丽需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘威对其研究比较深入（预测准确度为12.91%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.68%
利润5年增速

-18.78%

--
营收5年增速

2.72%

--
净利率

2.16%
销售费用/利润率

59.42%
股息率

0.33%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

21.06%
有息资产负债率(%)

54.76%
财费货币率(%)

0.04%
应收账款/利润(%)

1023.48%
存货/营收(%)

13.30%
经营现金流/利润(%)

419.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

11.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

18.25%
流动比率

1.28%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

13.92%
货币资金/流动负债(%)

61.06%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-1.49%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-17.99%
存货/营收环比(%)

2.13%
在建工程/利润(%)

1813.82%
在建工程/利润环比(%)

8.38%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.15%
经营性现金流/利润(%)

419.67%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

662700
王卫林朱剑涛

光大保德信量化股票A

530100
李佳亮

南方中证2000ETF

90200
王怀勋

东方量化成长灵活配置混合A

21100
翟梓舰

西部利得量化优选一年持有期混合A

16300

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行业相对指标

红 宝 丽

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