芭田股份

(002170)

总市值：104.70亿

PE(静)：25.59

PE(2025E)：9.33

总股本：9.68亿

PB(静)：2.85

利润(2025E)：11.21亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.96%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.38%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.04%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为-0.89%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报17份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司预估股息率5.36%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国海证券李永磊的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，芭田股份的合理估值约为--元，该公司现值10.82元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

芭田股份需要保持22.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李永磊对其研究比较深入（预测准确度为51.15%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    12.13
  • 2026E
    15.02
  • 2027E
    16.52
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.95%
  • 利润5年增速
    95.45%
    --
  • 营收5年增速
    7.77%
    --
  • 净利率
    12.37%
  • 销售费用/利润率
    20.88%
  • 股息率
    2.89%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    18.51%
  • 财费货币率(%)
    0.16%
  • 应收账款/利润(%)
    78.99%
  • 存货/营收(%)
    20.53%
  • 经营现金流/利润(%)
    133.91%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.39%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    23.32%
  • 流动比率
    1.14%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    22.14%
  • 货币资金/流动负债(%)
    32.10%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -12.98%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -22.44%
  • 存货/营收环比(%)
    -6.48%
  • 在建工程/利润(%)
    19.10%
  • 在建工程/利润环比(%)
    180.58%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -4.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    133.91%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张学明
    中欧价值精选混合A
    4141100
  • 蒋璆
    华安创新混合
    3239500
  • 蒋璆
    华安动态灵活配置混合A
    2565000
  • 李笑薇 方旻 汤杰强
    富国中证500指数增强(LOF)A
    1912800
  • 徐习佳 戎逸洲
    东方红中证优势成长指数发起A
    894200
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行业相对指标

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