大连重工
(002204)
总市值：113.95亿
PE(静)：22.88
PE(2025E)：--
总股本：19.31亿
PB(静)：1.51
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.93%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市17年以来，累计融资总额60.24亿元，累计分红总额7.17亿元，分红融资比为0.12。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到31.1%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请问大连重工在机器人产业方面有什么新动作吗？
答：尊敬的投资者您好： 目前，大连重工聚焦主责主业，致力于装备无人化，全力实施集团数智化转型和以智能化为主的“五化”战略。在产品方面，公司整机产品或装备系统基本实现无人化覆盖，如港口机械方面的无人化堆取料机、无人化装卸船机，无人化的焦炉车辆、无人化重型 AGV 车辆、无人化混铁水车、无人化行车、皮带机或煤场等无人化巡检机器人、电石化工生产运维巡检机器人等。系统方面提供干散货港口无人化管控系统、重型仓储物流无人化管控系统、无人化钢板库管控系统等等。在生产制造方面，实现了智慧园区的建设和核心工序或产线级的无人化和工业机器人的推广应用来提升生产效率和产品质量，如公司多个基地实现无人化钢板库和智能下料备料车间、机器人焊接切割、机器人打磨、机器人喷涂以及厂内物流倒运等离散制造工厂的无人化建设和推广应用，典型的有国内最大的智能风电核心零部件制造基地，以及智能风电塔筒制造基地等，公司也将相关成熟应用案例及技术在冶金、化工等领域推广应用，如宝武集团智能钢板库、中泰化学机器人巡检等。公司将进一步与大模型结合，赋予机器人更大的智能。感谢您对公司的关注与支持！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
大连重工需要保持31.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.93%
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利润5年增速94.81%--
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营收5年增速14.64%--
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净利率3.48%
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销售费用/利润率44.04%
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股息率0.88%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)10.11%
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有息资产负债率(%)6.32%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)1436.70%
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存货/营收(%)41.10%
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经营现金流/利润(%)116.45%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)11.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)9.03%
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流动比率1.19%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)1.41%
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货币资金/流动负债(%)24.81%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)24.11%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-51.49%
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存货/营收环比(%)-3.03%
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在建工程/利润(%)26.55%
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在建工程/利润环比(%)68.97%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)10.59%
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经营性现金流/利润(%)116.45%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF5795500
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解锐南方沪深300指数增强A186300
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张丹华嘉实新添辉定期混合A143600
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吕姝仪 蔡丹宝盈祥裕增强回报混合A33700
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刘子豪工银国证2000ETF33700
行业相对指标
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