鱼跃医疗诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

鱼跃医疗

(002223)

总市值：359.19亿

PE(静)：14.99

PE(2025E)：15.39

总股本：10.02亿

PB(静)：2.86

利润(2025E)：23.33亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.53%，生意回报能力强。去年的净利率为29.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市17年以来，累计融资总额30.75亿元，累计分红总额38.23亿元，分红融资比为1.24。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（海通证券的贺文斌预测准确率为85.81%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是39.03元，公司股价距离该估值还有8.93%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为3.57%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据海通证券贺文斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鱼跃医疗的合理估值约为39.03元，该公司现值35.83元，现价基于合理估值有8.93%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鱼跃医疗需要保持8.90%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师贺文斌对其研究比较深入（预测准确度为85.80%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

20.34
2025E

23.20
2026E

26.62

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

17.52%
利润5年增速

23.36%

--
营收5年增速

13.76%

--
净利率

29.81%
销售费用/利润率

45.84%
股息率

2.18%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.14%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

42.26%
存货/营收(%)

14.99%
经营现金流/利润(%)

88.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-8.38%
流动比率

3.87%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

140.55%
货币资金/流动负债(%)

500.20%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-8.71%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.55%
在建工程/利润(%)

0.16%
在建工程/利润环比(%)

10.92%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-5.96%
经营性现金流/利润(%)

88.77%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
胡洁

华宝中证医疗ETF

19708894
赵蓓

工银前沿医疗股票A

11200000
罗世锋

诺德价值优势混合

4432653
李博

大成企业能力驱动混合A

3789952
郭乃幸

东方红智远三年持有混合

3752800

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行业相对指标