联化科技

(002250)

总市值：53.31亿

PE(静)：-11.45

PE(2025E)：25.44

总股本：9.11亿

PB(静)：0.83

利润(2025E)：2.10亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-6.67%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市17年以来，累计融资总额21.44亿元，累计分红总额9.43亿元，分红融资比为0.44。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：植保行业“去库存”情况如何？

答：从客户订单整体表现来看，2024 年四季度已经开始出现部分产品订单量暖的情形，公司认为植保行业“去库存”行情已接近尾声，尽管由于产品的客户库存情况和产品市场行情等不同，各植保客户结束“去库存”会存在时间上的些许差异。

公司会继续秉持“大客户战略”，在保持与原有客户的战略关系的同时，积极拓展新客户、新产品，探索新的产品方向，寻找新的业务增长点。公司还将继续执行“走出去”战略，通过优化英国子公司的生产经营情况和建设马来西亚工厂等方式做好产能布局，通过上下游衔接，国内外联动的方式，激活国内原有产能，提升公司全球竞争力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据光大证券赵乃迪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，联化科技的合理估值约为--元，该公司现值5.85元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

联化科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵乃迪对其研究比较深入（预测准确度为39.81%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    0.73
  • 2025E
    1.11
  • 2026E
    1.83
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    -3.19%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    9.38%
    --
  • 净利率
    -6.66%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    0.36%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    31.26%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    35.28%
  • 经营现金流/利润(%)
    91.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.21%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.57%
  • 流动比率
    1.40%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    28.41%
  • 货币资金/流动负债(%)
    45.79%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -2.11%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    91.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 乔亮
    万家中证1000指数增强A
    1707500
  • 苏俊杰 时赟超
    鹏华中证1000指数增强A
    380200
  • 朱海东 顾弘原 郭欣
    财通中证1000指数增强A
    163400
  • 刘宇涛
    鑫元中证1000指数增强发起式A
    136400
  • 魏军
    泰康中证1000指数增强发起A
    15800
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行业相对指标

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