信立泰

(002294)

总市值：329.99亿

PE(静)：56.88

PE(2025E)：46.23

总股本：11.15亿

PB(静)：3.83

利润(2025E)：7.14亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.5%，生意回报能力一般。去年的净利率为17.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市16年以来，累计融资总额31.48亿元，累计分红总额66.85亿元，分红融资比为2.12。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国盛证券的张金洋预测准确率为80.8%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是10.73元，公司股价距离该估值还有63.76%的下跌空间，估值回归空间大，该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到54.8%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为16.07%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：信立泰如何评估公司药品在市场上的竞争力,以及未来是否有新的药品上市计划?

答：公司深耕慢病领域,以心脑血管为核心,在肾科、骨科、代谢、自免等领域扩展,公司目前的上市新药有4个,主要是在高血压、肾科、糖尿病,预计未来每年将有1-2个新产品上市,随着社会老龄化,这些领域的需求也将是巨大的,公司的产品也是具有特点,相信有较好的预期。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国盛证券张金洋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，信立泰的合理估值约为10.72元，该公司现值29.60元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有63.75%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

信立泰需要保持54.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张金洋对其研究比较深入（预测准确度为80.79%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    6.31
  • 2025E
    7.34
  • 2026E
    9.07
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    6.49%
  • 利润5年增速
    -17.83%
    --
  • 营收5年增速
    -6.26%
    --
  • 净利率
    17.25%
  • 销售费用/利润率
    175.08%
  • 股息率
    1.83%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.56%
  • 有息资产负债率(%)
    0.71%
  • 财费货币率(%)
    -0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    83.67%
  • 存货/营收(%)
    14.49%
  • 经营现金流/利润(%)
    144.71%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.07%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.38%
  • 流动比率
    3.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    113.48%
  • 货币资金/流动负债(%)
    192.67%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -9.22%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.40%
  • 在建工程/利润(%)
    9.36%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.29%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -2.79%
  • 经营性现金流/利润(%)
    144.71%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 赵蓓
    工银前沿医疗股票A
    15000000
  • 张韡
    汇添富医疗服务灵活配置混合A
    7761835
  • 杨桢霄
    易方达医疗保健行业混合A
    6787900
  • 张韡
    汇添富达欣混合A
    5611350
  • 赵伟
    富国精准医疗灵活配置混合A
    3775200
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行业相对指标

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