西部建设诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

西部建设

(002302)

总市值：78.01亿

PE(静)：12.09

PE(2025E)：--

总股本：12.62亿

PB(静)：0.85

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.9%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市16年以来，累计融资总额55.27亿元，累计分红总额10.84亿元，分红融资比为0.2。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到9.1%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍公司投资发展计划？

答：区域化是公司发展的首要策略，我们将在西部地区充分运用长期深耕的资源优势，持续推动市场占有率进一步提升，对于国家重大战略区域，公司将持续加大资源投入，采取“腾笼换鸟”的策略，通过租赁、并购、委托加工等多种方式，加快战略区域的开拓进度。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，西部建设的合理估值约为--元，该公司现值6.18元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

西部建设需要保持9.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陶昕媛对其研究比较深入（预测准确度为22.26%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

5.90%
利润5年增速

13.89%

--
营收5年增速

3.93%

--
净利率

3.17%
销售费用/利润率

34.81%
股息率

1.71%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

7.39%
财费货币率(%)

0.07%
应收账款/利润(%)

4145.51%
存货/营收(%)

1.57%
经营现金流/利润(%)

50.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

7.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

41.10%
流动比率

1.34%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

8.03%
货币资金/流动负债(%)

45.83%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.62%
应收账款/利润3年变动比例(%)

58.55%
存货/营收环比(%)

-5.62%
在建工程/利润(%)

45.00%
在建工程/利润环比(%)

-5.95%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.46%
经营性现金流/利润(%)

50.99%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

5941700

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行业相对指标