ST亚联

(002316)

总市值：20.09亿

PE(静)：201.78

PE(2025E)：--

总股本：3.93亿

PB(静)：27.21

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.62%，生意回报能力强。然而去年的净利率为3.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.05%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-45.77%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报15份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市16年以来，累计融资总额5.64亿元，累计分红总额5430.72万元，分红融资比为0.1。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司对生物纤维素有新的开发吗

答：您好！生物纤维素基材领域方面，2025年公司将积极开拓下游 市场，深入研究市场需求和消费趋势，加强品牌建设和营销推广， 寻求相关行业的合作伙伴并与之建立长期合作关系，筹划尝试合作 拓展终端产品，力求通过多种方式提高产品的市场份额。同时，积 极探索生物纤维素基材的多种应用，包括医疗敷料等领域，并通过 加强与科研机构和高校的合作，提高生物纤维素基材生产的技术水 平和效率，不断开发和生产高品质的生物纤维素基材产品，满足市 场需求并推动行业发展，推进技术创新和产业升级，为产业低碳环


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，ST亚联的合理估值约为--元，该公司现值5.11元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

ST亚联需要保持71.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    17.62%
  • 利润5年增速
    15.22%
    --
  • 营收5年增速
    -32.09%
    --
  • 净利率
    3.30%
  • 销售费用/利润率
    197.57%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    22.14%
  • 有息资产负债率(%)
    5.36%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    2098.79%
  • 存货/营收(%)
    28.27%
  • 经营现金流/利润(%)
    -50.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.69%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.72%
  • 流动比率
    0.97%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    18.28%
  • 货币资金/流动负债(%)
    52.21%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -25.97%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    31.38%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.81%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -50.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘明宇 靖博灵
    华夏鼎泓债券A
    112400
  • 马芳
    国金中证1000指数增强A
    87600
  • 马芳
    国金智享量化选股混合A
    75400
  • 马芳
    国金300指数增强A
    15800
  • 孙蕾 靖博灵
    华夏卓享债券A
    14100
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行业相对指标

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