众生药业
(002317)
总市值：166.50亿
PE(静)：-55.65
PE(2025E)：48.30
总股本：8.50亿
PB(静)：4.13
利润(2025E)：3.45亿
研究院小巴
去年的净利率为-15.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.95%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-9.01%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报15份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司新药进入新版医药目录情况。
答：2025年 12月 7日,根据国家医保局、人力资源社会保障部发布的《关于印发<国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录>以及<商业健康保险创新药品目录>(2025年)的通知》(医保发〔2025〕33号),公司一类创新药物昂拉地韦片(商品名安睿威?)通过国家医保谈判,首次被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》(以下简称“《国家医保目录》”)。同时,公司核心产品来瑞特韦片、复方血栓通胶囊、脑栓通胶囊、硫糖铝口服混悬液、羧甲司坦口服溶液、盐酸氮?斯汀滴眼液等继续入选本次《国家医保目录》。昂拉地韦片(商品名安睿威?)是全球首款靶向甲型流感病毒 RN 聚合酶 PB2亚基的一类创新药,适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,具有快速、强效、低耐药等特点,能够快速缓解全身流感症状、强效抗击流感病毒,兼具低耐药性,于2025年 5月获国家药监局批准上市。昂拉地韦片是公司呼吸管线的创新药重要产品,本次成功纳入《国家医保目录》乙类范围,有望惠及更多患者,为患者提供经济、安全、可及的用药选择。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国盛证券张金洋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，众生药业的合理估值约为--元，该公司现值19.59元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
众生药业需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师张金洋对其研究比较深入（预测准确度为30.33%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.51
-
2026E4.35
-
2027E5.13
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-7.28%
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利润5年增速----
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营收5年增速-0.51%--
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净利率-15.15%
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销售费用/利润率--
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股息率1.78%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)24.66%
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有息资产负债率(%)10.25%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)14.15%
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经营现金流/利润(%)72.40%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.68%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)4.47%
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流动比率3.73%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)26.36%
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货币资金/流动负债(%)170.41%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-3.77%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)72.40%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨世进 谢长雁兴全趋势投资混合(LOF)16468261
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谢治宇兴全合润混合A10920600
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杨世进兴全多维价值混合A9637919
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杨世进 朱可夫兴全合丰三年持有混合7775079
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范洁前海开源中药股票A3080403
行业相对指标
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