久立特材诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

久立特材

(002318)

总市值：225.92亿

PE(静)：15.15

PE(2025E)：13.35

总股本：9.77亿

PB(静)：2.77

利润(2025E)：16.92亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为16.89%，生意回报能力强。去年的净利率为13.92%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为13.4%，中位投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为3.79%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司上市16年以来，累计融资总额9.20亿元，累计分红总额35.16亿元，分红融资比为3.82。

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研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华泰证券的李斌预测准确率为81.23%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是29.95元，公司股价距离该估值还有29.54%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为10.7%。

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研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的张仲维，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为80.67亿元，已累计从业9年112天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：基本情况介绍

答：（一）2024 年报情况介绍

公司营业收入 109.18 亿元，同比增长 27.42%；扣除联营企业投资收益后归母净利润 14.16 亿元，同比增长 42.02%；基本每股收益 1.55 元，同比增长 1.31%。

（二）2025 年一季报情况介绍

公司营业收入 28.82 亿元，同比增长 20.67%；扣除联营企业投资收益后归母净利润 3.75 亿元，同比增长 26.50%；基本每股收益 0.41 元，同比增长 20.59%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券李斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，久立特材的合理估值约为29.95元，该公司现值23.12元，现价基于合理估值有29.54%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

久立特材需要保持4.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李斌对其研究比较深入（预测准确度为81.23%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

17.26
2026E

18.63
2027E

20.22

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

16.89%
利润5年增速

27.64%

--
营收5年增速

19.73%

--
净利率

13.92%
销售费用/利润率

33.26%
股息率

3.83%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

17.66%
有息资产负债率(%)

6.05%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

99.21%
存货/营收(%)

34.72%
经营现金流/利润(%)

55.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.74%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.48%
流动比率

1.44%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

25.09%
货币资金/流动负债(%)

54.81%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

21.10%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-8.55%
存货/营收环比(%)

11.07%
在建工程/利润(%)

31.78%
在建工程/利润环比(%)

43.57%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

15.70%
经营性现金流/利润(%)

55.77%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
林庆

富国兴远优选12个月持有期混合A

15245348
傅友兴

广发稳健增长混合A

13300000
骆帅

南方优选成长混合A

6400357
骆帅

南方创新驱动混合A

6135000
戴军

大成优选混合(LOF)A

6065950

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行业相对指标