乐通股份

(002319)

总市值：21.99亿

PE(静)：-89.33

PE(2025E)：--

总股本：2.09亿

PB(静)：12.10

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-6.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为0.78%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2019年的ROIC为-47.66%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报15份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：连年亏损边缘、业绩不振、成交低迷、人气涣散，股价能窥斑见豹地反应公司治理无方、管理欠佳、经营不善。投资者信心连连受挫。请公司如何解决这些？

答：感谢您的关注。公司充分理解投资者的关切。面对行业竞争加剧、原材料价格波动及下游需求疲软等挑战，公司一方面持续聚焦环保型高附加值油墨产品，加大研发创新和市场拓展力度，提升产品结构和毛利水平；另一方面通过降本增效、优化流程、强化客户服务等措施改善经营，努力提升长期盈利能力与股东价值报。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，乐通股份的合理估值约为--元，该公司现值10.50元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

乐通股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -3.26%
  • 利润5年增速
    13.81%
    --
  • 营收5年增速
    0.79%
    --
  • 净利率
    -6.17%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    32.75%
  • 财费货币率(%)
    0.66%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    11.61%
  • 经营现金流/利润(%)
    915.72%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    8.34%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    60.84%
  • 流动比率
    0.66%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    7.41%
  • 货币资金/流动负债(%)
    6.74%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    7.39%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    915.72%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 解锐
    南方大数据300指数A
    41300
  • 顾弘原
    财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A
    35200
  • 胡迪 何智豪 韩秀一
    摩根红利优选股票A
    16100
  • 陈曦
    财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
    2300
  • 王怀勋
    东方量化成长灵活配置混合A
    1000
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