罗普斯金诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

罗普斯金

(002333)

总市值：35.77亿

PE(静)：69.97

PE(2025E)：--

总股本：6.75亿

PB(静)：1.89

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.82%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.63%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-11.33%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报15份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额14.68亿元，累计分红总额5.17亿元，分红融资比为0.35。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的22.58%分位值，距离近十年来的中位估值还有15.11%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请宫董，对于公司股价在二级市场的表现您如何看待？很多年来，公司股票价格始终都维持在跌破发行价的低位运行，这既不能给投资者带来信心和利益，也无法塑造一个阳光、积极、正面的企业形象。目前，从中央到地方，都出了市值管理的目标，有企业回购，高管增持，员工持股计划等等。我想请宫董，公司是如何看待这些情况的？是否有规划相应的举措来维持二级市场的良好表现。

答：您好，感谢您的关注。公司股价表现受行业竞争、市场环境及自身业务等因素影响，公司始终高度重视市值管理工作，积极提升股东报，最近两年实施现金分红总额达到 3000 万元。公司将根据相关规则的要求，依法合规地开展市值管理工作，加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司价值的认知。未来，公司将立足主业，做好企业经营，增加公司的持续盈利能力，更好地报股东。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，罗普斯金的合理估值约为--元，该公司现值5.30元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

罗普斯金需要保持63.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.82%
利润5年增速

19.52%

--
营收5年增速

18.67%

--
净利率

3.20%
销售费用/利润率

50.97%
股息率

0.20%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

19.18%
有息资产负债率(%)

17.90%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

1471.91%
存货/营收(%)

18.75%
经营现金流/利润(%)

125.07%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-5.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-16.58%
流动比率

1.83%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-10.49%
货币资金/流动负债(%)

66.50%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-10.29%
应收账款/利润3年变动比例(%)

49.98%
存货/营收环比(%)

16.28%
在建工程/利润(%)

5.69%
在建工程/利润环比(%)

1.89%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.80%
经营性现金流/利润(%)

125.07%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
缪玮彬

金元顺安元启灵活配置混合

1761600

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行业相对指标