潮宏基
(002345)
总市值：79.88亿
PE(静)：23.96
PE(2025E)：18.69
总股本：8.89亿
PB(静)：2.13
利润(2025E)：4.27亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.12%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市15年以来，累计融资总额22.62亿元，累计分红总额15.91亿元，分红融资比为0.7。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到24.1%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：各方就前三季度经营情况、产品结构变化、新品规划情况、珠宝产品系列情况 、渠道扩张规划、海外拓店、女包业务等内容进行了交流，可参阅公司已披露公告、互动平台答和前次活动记录表之答。
答：二、各方就前三季度经营情况、产品结构变化、新品规划情况、珠宝产品系列情况 、渠道扩张规划、海外拓店、女包业务等内容进行了交流，可参阅公司已披露公告、互动平台问和前次活动记录表之问。
交流过程中严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东方证券施红梅的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，潮宏基的合理估值约为--元，该公司现值8.99元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
潮宏基需要保持24.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
目前该股PB 2.14位于66.75%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在5.59元至6.93元之间，现价基于相对估值约有43.66%左右的溢价
98.7
0.43
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
目前该股PE 23.75位于40.66%分位，根据pe历史表现估算该股中位估值为12.29元
98.35
5.01
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师施红梅对其研究比较深入（预测准确度为55.78%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E3.37
-
2025E4.34
-
2026E5.00
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC7.11%
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利润5年增速39.07%--
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营收5年增速12.67%--
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净利率5.59%
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销售费用/利润率248.35%
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股息率4.07%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)10.44%
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有息资产负债率(%)7.89%
-
财费货币率(%)0.06%
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应收账款/利润(%)85.60%
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存货/营收(%)49.37%
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经营现金流/利润(%)184.56%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.18%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)7.88%
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流动比率2.23%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)23.17%
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货币资金/流动负债(%)36.27%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-1.05%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)4.48%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.96%
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经营性现金流/利润(%)184.56%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘海啸海富通消费优选混合A853600
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刘歆钰 吴昱斌汇百川远航混合A229600
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吴越嘉实新起航混合A168200
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史向明农银汇理瑞丰6个月持有混合115000
行业相对指标
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价投圈与资讯
