杰瑞股份

(002353)

总市值：481.93亿

PE(静)：18.34

PE(2025E)：15.84

总股本：10.24亿

PB(静)：2.20

利润(2025E)：30.41亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.22%，生意回报能力一般。去年的净利率为20.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.63%，中位投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为0.89%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东方证券的杨震预测准确率为86.63%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是57.19元，公司股价距离该估值还有21.5%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.33%。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括富国基金的朱少醒，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为235.44亿元，已累计从业19年303天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司在中东市场的整体情况？

答：公司坚定执行国际化战略，中东地区业务前景广阔，是公司的重点战略市场之一，也是公司业务布局最全和收入规模最大的海外市场。通过多年以来的积淀，公司已在中东地区形成较为完整的本地化业务链条，业务板块涉及高端装备制造、环保业务、油气工程服务、油气技术服务、油气田开发等多个领域。近年来，公司高端装备业务在中东的市场占有率保持着持续向好的态势；油气工程服务和油气技术服务业务亦得到中东市场的广泛认可，对公司业绩产生积极影响。公司在保证质量控制、交付周期的同时屡获订单，反映了中东地区对公司的高度市场认可，为中东业务的持续发展奠定了坚实基础。随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进，部分市场已开展非常规能源的开发，相关设备、工程服务、技术服务等需求将会提高，市场机会也会相应增加。未来，公司将统筹规划中东地区的各类业务资源，充分发挥公司各业务板块的协同优势，持续深耕中东市场。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东方证券杨震的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，杰瑞股份的合理估值约为57.19元，该公司现值47.07元，现价基于合理估值有21.5%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

杰瑞股份需要保持15.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杨震对其研究比较深入（预测准确度为86.63%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    31.53
  • 2026E
    38.18
  • 2027E
    44.64
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.22%
  • 利润5年增速
    12.15%
    --
  • 营收5年增速
    14.03%
    --
  • 净利率
    20.10%
  • 销售费用/利润率
    20.50%
  • 股息率
    2.18%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    28.00%
  • 有息资产负债率(%)
    12.55%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    256.55%
  • 存货/营收(%)
    45.67%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.72%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.04%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -6.42%
  • 流动比率
    2.51%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    21.03%
  • 货币资金/流动负债(%)
    142.89%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.87%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -15.52%
  • 存货/营收环比(%)
    0.06%
  • 在建工程/利润(%)
    20.99%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -1.25%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.85%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.72%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    15000000
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    9121249
  • 归凯
    嘉实新兴产业股票
    5779993
  • 金晟哲
    博时主题行业混合(LOF)
    5728213
  • 归凯
    嘉实泰和混合
    2954426
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