杰瑞股份

(002353)

总市值：518.48亿

PE(静)：19.73

PE(2025E)：16.95

总股本：10.24亿

PB(静)：2.34

利润(2025E)：30.58亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为10.22%，生意回报能力一般。去年的净利率为20.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.63%，中位投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为0.89%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东方证券的杨震预测准确率为86.63%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是57.87元，公司股价距离该估值还有14.28%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.33%。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括富国基金的朱少醒，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为241.50亿元，已累计从业19年358天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司为什么十分重视企业文化建设，为保障企业文化落地，公司都有什么举措？

答：纵观公司发展历程，杰瑞能够在多个领域取得快速发展的最根本原因是杰瑞优秀的企业文化。杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判、勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。专有技术、核心人才等是企业在一定时期内的可比较竞争优势。秉承健康的企业文化，企业将有能力创造出更多可比较竞争优势。杰瑞从创始人到各层级管理者，均以身作则，发挥示范引领作用，这是企业文化得以有效落地的关键所在。杰瑞将真诚作为文化基石，致力于搭建简单、透明、公开的组织氛围，坚持公开、透明地处理问题。同时，杰瑞也注重“分享”，致力于搭建创造财富、分享财富的平台，通过多种激励措施为核心骨干人员持续赋能，推动核心人员与公司长期成长价值的绑定，打造职业球队争胜文化，助力公司发展战略和经营目标的实现。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东方证券杨震的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，杰瑞股份的合理估值约为57.87元，该公司现值50.64元，现价基于合理估值有14.28%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

杰瑞股份需要保持16.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杨震对其研究比较深入（预测准确度为86.63%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    31.53
  • 2026E
    38.18
  • 2027E
    44.64
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.22%
  • 利润5年增速
    12.15%
    --
  • 营收5年增速
    14.03%
    --
  • 净利率
    20.10%
  • 销售费用/利润率
    20.50%
  • 股息率
    2.18%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    26.72%
  • 有息资产负债率(%)
    13.22%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    250.95%
  • 存货/营收(%)
    50.26%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.72%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.24%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -6.42%
  • 流动比率
    2.51%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    20.96%
  • 货币资金/流动负债(%)
    137.63%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.18%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -24.86%
  • 存货/营收环比(%)
    10.06%
  • 在建工程/利润(%)
    25.17%
  • 在建工程/利润环比(%)
    19.92%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.30%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.72%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    18500000
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    8938649
  • 归凯
    嘉实新兴产业股票
    5712693
  • 归凯
    嘉实泰和混合
    2954426
  • 归凯 孟夏 陈涛
    嘉实核心成长混合A
    2800056
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行业相对指标

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