康力电梯
(002367)
总市值：53.68亿
PE(静)：15.02
PE(2025E)：--
总股本：7.99亿
PB(静)：1.48
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.64%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.96%，中位投资回报一般，其中最惨年份2018年的ROIC为0.34%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
公司上市15年以来，累计融资总额18.18亿元，累计分红总额34.47亿元，分红融资比为1.9。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到10.3%，能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：更新改造市场发展情况。
答：据不完全统计统计，使用年限超过 15 年的老旧电梯超过100万台，超期服役的老旧电梯数量还会持续攀升，故障率、安全性问题日益突出。2024 年以来，国家发改委、财政部出台了加大设备更新的行动方案和实施方案，市场监督管理总局、各省市也纷纷发布了针对老旧电梯更新改造的行动计划，特别是纳入超长期国债资金支持有力的推动了电梯更新改造的实施。2024年纳入超长期国债资金支持的项目约 4.1万台，2025年目标 6 万台，在政策的催化下，随着更新改造技术规范、实施流程、资产筹措等的日益完善，更新改造需求预期将会快速释放。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，康力电梯的合理估值约为--元，该公司现值6.72元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
康力电梯需要保持10.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘军对其研究比较深入（预测准确度为21.67%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.63%
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利润5年增速5.16%--
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营收5年增速2.19%--
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净利率8.79%
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销售费用/利润率115.08%
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股息率4.12%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)30.33%
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有息资产负债率(%)0.02%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)358.28%
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存货/营收(%)31.66%
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经营现金流/利润(%)144.24%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-3.37%
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流动比率1.34%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)18.82%
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货币资金/流动负债(%)75.16%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-1.17%
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应收账款/利润3年变动比例(%)61.80%
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存货/营收环比(%)5.69%
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在建工程/利润(%)4.12%
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在建工程/利润环比(%)7.79%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)2.19%
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经营性现金流/利润(%)144.24%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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曾国富 董玄信澳产业优选一年持有混合A512300
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谭佳俊金信核心竞争力混合A90000
行业相对指标
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