伟星新材诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

伟星新材

(002372)

总市值：189.45亿

PE(静)：13.22

PE(2025E)：15.03

总股本：15.92亿

PB(静)：3.97

利润(2025E)：12.60亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为24.65%，历来生意回报能力极强。去年的净利率为22.91%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。关注ROIC和净利率的长期水平更重要，公司在证星研究院的好生意筛选列表中，点击查看更多类似公司。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额11.39亿元，累计分红总额81.59亿元，分红融资比为7.16。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国泰君安的鲍雁辛预测准确率为84.58%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是13.22元，公司股价距离该估值还有11.11%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-2.52%。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司 2024年第四季度以来的市场需求情况？

答：目前市场需求没有明显改善，仍然比较疲弱。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国泰君安鲍雁辛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，伟星新材的合理估值约为13.22元，该公司现值11.90元，现价基于合理估值有11.1%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

伟星新材需要保持5.60%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师鲍雁辛对其研究比较深入（预测准确度为84.58%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

11.34
2025E

12.23
2026E

13.27

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

24.64%
利润5年增速

6.35%

--
营收5年增速

6.89%

--
净利率

22.90%
销售费用/利润率

58.02%
股息率

4.86%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

34.86%
有息资产负债率(%)

0.22%
财费货币率(%)

-0.04%
应收账款/利润(%)

40.76%
存货/营收(%)

15.71%
经营现金流/利润(%)

95.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-4.77%
流动比率

2.84%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

162.06%
货币资金/流动负债(%)

243.55%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.14%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.49%
在建工程/利润(%)

11.58%
在建工程/利润环比(%)

16.68%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-2.11%
经营性现金流/利润(%)

95.91%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
许文波

东方精选混合

2200047
邹运刘维华

信澳至诚精选混合A

2187779
陆志明

广发中证全指建筑材料指数A

1303461
黄岳

国泰中证全指建筑材料ETF

1246988
许文波

东方龙混合

440150

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行业相对指标