中锐股份

(002374)

总市值：28.76亿

PE(静)：-11.21

PE(2025E)：--

总股本：10.85亿

PB(静)：3.24

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-41.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-6.51%，中位投资回报极差，其中最惨年份2022年的ROIC为-28.44%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额31.43亿元，累计分红总额9928.60万元，分红融资比为0.03。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：朱总好，想一下贵司白酒方面有什么发展规划？最近还有没有其他的发展规划？毕竟瓶盖这块很难弥补园林造成的亏空，公司要做大做强只有不断发展创新才行。

答：公司目前主业为包装科技，为上市公司贡献的良好的现金流及经营业绩。目前，公司积极稳定包装科技业务的盈利能力，巩固并提高公司在国内外知名酒企的核心供应地位，积极拓展国际市场，延伸饮料、食用油、乳品等细分市场。同时，公司积极开展产业链及相关领域的拓展整合，持续提高业务的科技化、智能化、数字化水平。此外，公司也在积极探索新的有增长潜力的业务和领域，适时、稳妥利用各类资本市场工具进行外延式发展，突破公司业务的发展瓶颈，提高公司持续盈利能力。 最后，公司持续紧抓应收款项收工作，充分利用好国家化债的大政策，重点积极争取各项有利政策的支持，有效化解公司的应收款收问题，减轻园林业务对公司效益的负面影响，提升公司整体资产质量和效益。感谢您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中锐股份的合理估值约为--元，该公司现值2.65元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中锐股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -12.04%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -11.50%
    --
  • 净利率
    -41.34%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    27.83%
  • 财费货币率(%)
    0.34%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    19.98%
  • 经营现金流/利润(%)
    --
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    24.67%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    72.84%
  • 流动比率
    1.15%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    2.90%
  • 货币资金/流动负债(%)
    6.17%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -4.75%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    --

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    782300
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    155700
  • 鲁亚运 陈国峰
    华夏中证2000ETF
    42500
  • 李栩
    易方达中证2000ETF
    36100
  • 麻绎文 刘昉元
    国泰中证2000ETF
    3700
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