科远智慧

(002380)

总市值：69.84亿

PE(静)：43.43

PE(2025E)：22.67

总股本：2.40亿

PB(静)：3.27

利润(2025E)：3.08亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为11.67%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额15.99亿元，累计分红总额3.54亿元，分红融资比为0.22。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据招商证券刘玉萍的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，科远智慧的合理估值约为15.89元，该公司现值29.10元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有45.38%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

科远智慧需要保持53.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘玉萍对其研究比较深入（预测准确度为72.39%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    2.51
  • 2025E
    3.08
  • 2026E
    3.62
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.00%
  • 利润5年增速
    7.74%
    --
  • 营收5年增速
    18.23%
    --
  • 净利率
    11.66%
  • 销售费用/利润率
    126.38%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    22.68%
  • 有息资产负债率(%)
    1.08%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    441.95%
  • 存货/营收(%)
    50.70%
  • 经营现金流/利润(%)
    107.17%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.41%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.77%
  • 流动比率
    1.94%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -2.81%
  • 货币资金/流动负债(%)
    82.98%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.50%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.65%
  • 在建工程/利润(%)
    0.07%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -93.01%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.95%
  • 经营性现金流/利润(%)
    107.17%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王岩
    招商中证500等权重指数增强A
    445800
  • 冯玺祥
    信澳星耀智选混合A
    36800
  • 冯玺祥
    信澳星煜智选混合A
    6400
  • 冯玺祥
    信澳星亮智选混合A
    4400
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

价投圈与资讯