大北农

(002385)

总市值：173.29亿

PE(静)：-7.97

PE(2025E)：--

总股本：43.00亿

PB(静)：2.03

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-7.71%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额50.28亿元，累计分红总额39.77亿元，分红融资比为0.79。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括万家基金的莫海波，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为146.58亿元，已累计从业9年329天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在转基因技术方面渗透率领先，请是通过哪些措施，如何取得优势？

答：（1）战略布局早，产业化先发优势明显公司是2019年第一批获得玉米安全评价证书的企业，商业化布局较早，截至目前，大北农生物技术已获得14个抗虫耐除草剂玉米安全证书（生产应用）、3个抗虫耐除草剂大豆安全证书（生产应用）及2个抗虫耐除草剂大豆安全证书（进口）；同时已经完成审定的转基因玉米和大豆品种，使用公司玉米性状的品种占比近60%（64个玉米品种，其中37个使用公司性状产品）；使用公司大豆性状的品种占比35%（17个大豆品种，其中6个是公司自主选育的高油高产大豆品种）先发优势明显。（2）持续高研发投入十多年来，公司持续高研发投入，已在生物育种累计投入10亿元左右，未来公司也将持续重视研发，进一步提升技术壁垒。（3）高度重视产品力公司性状产品具备稳定的抗虫和耐草甘膦的目标性状表现。性状产品使用安全，在生产应用中获得了市场的广泛认可。（4）严格把控转育交付质量大北农生物技术在整个产品交付的过程中，秉持严谨、专业的态度，严格把控各个工作流程环节，无论是在前期的产品交转育，还是后期的包装及物流配送安排等方面，都遵循高标准规范。（5）技术服务体系和示范推广体系完善2024年大北农生物技术在全国主要玉米生态区建设了10个丰脉农场，并与下游合作伙伴如种子企业及农化合作厂商，联合开展推广示范工作。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，大北农的合理估值约为--元，该公司现值4.03元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

大北农需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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分析师陈科诺对其研究比较深入（预测准确度为13.61%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    -8.82%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    11.58%
    --
  • 净利率
    -7.70%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    13.61%
  • 有息资产负债率(%)
    39.63%
  • 财费货币率(%)
    0.12%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    12.96%
  • 经营现金流/利润(%)
    2770.75%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    12.69%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    50.79%
  • 流动比率
    0.70%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    7.05%
  • 货币资金/流动负债(%)
    30.78%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    6.85%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    2770.75%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 梁杏
    国泰中证畜牧养殖ETF
    47326187
  • 莫海波
    万家价值优势一年持有期混合
    12732605
  • 唐能
    银华农业产业股票发起式A
    12074652
  • 张圣贤
    富国中证农业主题ETF
    11123664
  • 刘重杰
    招商中证畜牧养殖ETF
    9882700
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行业相对指标

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    44
    中信证券 盛夏
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