长青股份

(002391)

总市值：42.87亿

PE(静)：-35.74

PE(2025E)：70.28

总股本：6.50亿

PB(静)：1.01

利润(2025E)：0.61亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-3.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.22%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-0.68%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额12.75亿元，累计分红总额14.67亿元，分红融资比为1.15。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司对农药行业周期性波动的应对措施?

答：自2023年以来,农药行业市场需求低迷,产品价格持续下滑,市场竞争进一步加剧,给公司的生产经营带来较大挑战。未来,公司将继续专注于高效、低毒、低残留农药研发、生产和销售,加快国内外市场布局,推动产品研发、工艺创新和技术升级,培养与扩大专业化的营销队伍,强化多层次、差异化、特色化的品牌体系建设,纵向延伸产品服务的深度,实现业务规模、盈利能力的持续稳定增长。谢谢!


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司贾雄伟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长青股份的合理估值约为--元，该公司现值6.60元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

长青股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师贾雄伟对其研究比较深入（预测准确度为18.36%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    0.61
  • 2026E
    1.33
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -0.67%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    0.85%
    --
  • 净利率
    -3.41%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    11.72%
  • 有息资产负债率(%)
    42.91%
  • 财费货币率(%)
    0.16%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    39.61%
  • 经营现金流/利润(%)
    -126.21%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    11.33%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    17.25%
  • 流动比率
    0.93%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.04%
  • 货币资金/流动负债(%)
    34.20%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.34%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    -126.21%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 赵杰
    广发沪深300指数增强A
    1035540
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    624050
  • 马芳
    国金量化精选A
    434700
  • 叶帅
    广发百发大数据成长混合A
    349300
  • 陆越 徐超
    南华瑞盈混合发起A
    332800
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