中远海科诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中远海科

(002401)

总市值：59.65亿

PE(静)：31.59

PE(2025E)：--

总股本：3.72亿

PB(静)：3.54

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.34%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额3.51亿元，累计分红总额2.90亿元，分红融资比为0.83。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到39.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：贵公司是一家高科技公司，有没有自己的 AI 系统的建立？海南不久就要闭关了，贵公司收购海港，参与度是否深度参与，如果有，请说明一下。中央关于智慧城市建立，贵公司是否有相关建设联系？船视宝（传世宝谐音）在行业中是否是独角兽？

答：公司积极拥抱人工智能技术，以机器学习、强化学习、深度学习等算法为工具，深度挖掘数据中的隐藏模式和规律，打造了以船视宝平台为代表的航运智能系列平台。基于多种国产开源基座模型，自主研发了航运领域垂直大模型 Hi-Dolphin。持续完善船舶主动安全系统，依托人工智能应用针对航行态势和危险源实现实时监测与报警功能。目前船视宝平台、航运大模型Hi-Dolphin、船舶主动安全系统已经陆续在行业得到推广应用，服务群体涉及监管、航运、物流、港口、海事、金融、制造等多个领域。公司将以人工智能在行业内的应用为目标持续开展研发，持续打造具有行业特色的人工智能产品。

公司于 2024 年 7 月召开董事会审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的关联交易议案》。2024年 8 月港信通公司已完成股权收购及增资相关的工商变更登记手续并取得新的营业执照，港信通公司名称变更为海南中远海运科技有限公司，注册资本 6,000 万元，公司持有 51%股权、海南港航持有 49%股权，纳入公司合并报表范围。公司后续将与海南港航通过优势互补、资源共享等方式支持该公司创新发展，积极响应参与海南自由贸易港和海南智慧港航建设。该公司未来业务将聚焦于支撑海南港航产业数字化和智能化转型，服务中远海运集团在海南的企业数字化建设，积极参与海南省的港航和交通数字化建设。

今年 5月国家发改委、国家数据局等部门联合印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，公司深耕数字城市与交通业务多年，将认真研究全领域推进城市数字化转型的政策情况，跟踪市场有关动态和发展趋势，持续关注相关业务拓展机会。

船视宝平台是以船舶航行全生命周期行为的智能识别技术为基础推出的数字化平台产品，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶航行全生命周期的智能行为识别，构建一系列面向船舶、港口、航线的分析、预测和预警模型，已实现对全球主力商船、重要港口、关键海峡/通道的跟踪和趋势预测。公司持续优化船视宝的大数据服务能力，打造创新性数字化解决方案，为行业客户赋能赋智。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中远海科的合理估值约为--元，该公司现值16.05元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中远海科需要保持39.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙乾对其研究比较深入（预测准确度为57.45%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

10.34%
利润5年增速

24.70%

--
营收5年增速

12.62%

--
净利率

10.63%
销售费用/利润率

14.37%
股息率

1.12%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.14%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

26.50%
存货/营收(%)

26.33%
经营现金流/利润(%)

97.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-16.94%
流动比率

2.50%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

27.69%
货币资金/流动负债(%)

247.80%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-24.82%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-0.45%
在建工程/利润(%)

6.43%
在建工程/利润环比(%)

40.79%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-2.77%
经营性现金流/利润(%)

97.33%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
李涛

嘉实信息产业股票发起式A

2307566
屠环宇

华夏创新前沿股票

1433400
屠环宇

华夏软件龙头混合发起式A

55600
鲁亚运陈国峰

华夏中证2000ETF

34500

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行业相对指标