龙星科技

(002442)

总市值：29.69亿

PE(静)：20.89

PE(2025E)：--

总股本：5.03亿

PB(静)：1.59

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.45%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-0.29%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额6.25亿元，累计分红总额3.40亿元，分红融资比为0.54。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的21.79%分位值，距离近十年来的中位估值还有27.47%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司未来的发展战略是什么？

答：您好，公司未来发展战略主要体现在以下几方面1、持续加大技术研发投入，提升科创引领力；2、聚焦前沿技术，推进产业高质量发展；3、智能制造及装备升级，打造5G智慧工厂，提升运营效率；4、制定双碳目标，实现低碳发展战略；5、培育新质生产力，推进企业高质量发展。感谢您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，龙星科技的合理估值约为4.11元，该公司现值5.90元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有30.2%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

龙星科技需要保持24.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杨伟对其研究比较深入（预测准确度为76.10%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.49%
  • 利润5年增速
    76.56%
    --
  • 营收5年增速
    9.19%
    --
  • 净利率
    3.26%
  • 销售费用/利润率
    18.79%
  • 股息率
    1.86%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    47.23%
  • 财费货币率(%)
    0.17%
  • 应收账款/利润(%)
    726.89%
  • 存货/营收(%)
    12.88%
  • 经营现金流/利润(%)
    -40.98%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    26.46%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    61.75%
  • 流动比率
    2.29%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    8.89%
  • 货币资金/流动负债(%)
    32.12%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.98%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    37.42%
  • 存货/营收环比(%)
    18.41%
  • 在建工程/利润(%)
    42.69%
  • 在建工程/利润环比(%)
    120.04%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    7.12%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -40.98%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 马翔
    汇添富民营活力混合
    8898600
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