金洲管道

(002443)

总市值：43.20亿

PE(静)：21.45

PE(2025E)：--

总股本：5.21亿

PB(静)：1.26

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.71%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.48%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为3.13%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请对公司前三季度的经营情况做个简要分析

答：盈利能力还是比较稳定的，前三季度累计营业收入与归母净利润同比虽下降，但相较于半年度降幅收窄，且第三季度营业收入与归母净利润环比、同比均大幅增长。运营效率方面，随着公司对流动性管理的加强，存货周转效率、应收账款周转效率，今年三个季度均呈现逐步改善的趋势，偿债能力与财务风险方面，公司资产负债率一直处于较低水平，现金储备进一步增加，公司的融资能力与长短期偿债能力都很强。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金洲管道的合理估值约为--元，该公司现值8.30元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金洲管道需要保持15.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张艺露对其研究比较深入（预测准确度为59.40%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.70%
  • 利润5年增速
    -2.45%
    --
  • 营收5年增速
    -1.77%
    --
  • 净利率
    5.02%
  • 销售费用/利润率
    21.21%
  • 股息率
    3.42%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    33.25%
  • 有息资产负债率(%)
    6.96%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    394.92%
  • 存货/营收(%)
    20.11%
  • 经营现金流/利润(%)
    289.76%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.65%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.29%
  • 流动比率
    4.54%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    79.43%
  • 货币资金/流动负债(%)
    247.82%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.13%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    93.03%
  • 存货/营收环比(%)
    -6.71%
  • 在建工程/利润(%)
    3.31%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -1.49%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -6.42%
  • 经营性现金流/利润(%)
    289.76%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴中昊
    国泰中证钢铁ETF
    4153200
  • 刘石开
    人保中证800指数增强A
    204200
  • 马毅
    同泰沪深300量化增强A
    19600
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行业相对指标

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