金洲管道
(002443)
总市值：37.06亿
PE(静)：18.40
PE(2025E)：--
总股本：5.21亿
PB(静)：1.07
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.71%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.48%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为3.13%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的22.12%分位值，距离近十年来的中位估值还有25.59%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司有没有向新质生产力转型的战略规划？
答：公司现有财务健康状况、现金储备余额、银行信用授信额度、资产负债率指标等保持行业较好水平。成立 44 年来公司积累了充足的客户资源、渠道关系、资本积累、现金储备、产业声誉、以及智能制造所需的产业团队，这都是公司的基础和优势。
但随着焊接钢管行业从增量市场向存量市场转型，行业竞争格局持续加剧，致使主业增长乏力。在此背景下，企业亟需通过战略前瞻布局培育第二主业，以构建新的增长曲线。公司已组织专门团队对第二主业布局做发展规划纲要，要做好事情之前先想好，需要听取各方意见和建议，待完善好发展规划纲要设想后，及时向董事会汇报通过后向投资者公告。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金洲管道的合理估值约为--元，该公司现值7.15元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金洲管道需要保持11.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师张艺露对其研究比较深入（预测准确度为59.40%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.70%
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利润5年增速-2.45%--
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营收5年增速-1.77%--
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净利率5.02%
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销售费用/利润率21.21%
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股息率3.42%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)28.99%
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有息资产负债率(%)3.51%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)420.75%
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存货/营收(%)21.56%
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经营现金流/利润(%)289.76%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.31%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.29%
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流动比率5.11%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)100.24%
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货币资金/流动负债(%)263.14%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)16.06%
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应收账款/利润3年变动比例(%)89.00%
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存货/营收环比(%)8.00%
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在建工程/利润(%)3.36%
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在建工程/利润环比(%)50.74%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)11.67%
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经营性现金流/利润(%)289.76%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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唐晓斌 杨冬广发多因子混合3446600
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吴中昊国泰中证钢铁ETF1574800
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闫冬鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A893900
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF547000
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刘石开人保中证A500指数增强A277900
行业相对指标
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