青龙管业

(002457)

总市值：40.65亿

PE(静)：163.44

PE(2025E)：--

总股本：3.33亿

PB(静)：1.75

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.17%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额8.75亿元，累计分红总额4.73亿元，分红融资比为0.54。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的64.25%分位值，距离近十年来的中位估值还有14.4%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：从业绩预告看，公司2024年度净利润超过预期，主要原因是哪些方面。

答：公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润1.9亿元 2.7亿元，同比增长663.92%至985.58%。主要原因有以下几个方面(1)公司营业收入较2023年大幅增长，带动规模效应显现；(2)公司2024年整体毛利率较2023年有所提升；(3)公司2024年持续加强应收账款管理工作取得了一定成效，加大了对以前年度项目款的催收力度，信用减值损失同比减少。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，青龙管业的合理估值约为--元，该公司现值12.19元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

青龙管业需要保持70.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师许吟倩对其研究比较深入（预测准确度为18.94%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    2.17%
  • 利润5年增速
    -38.11%
    --
  • 营收5年增速
    7.33%
    --
  • 净利率
    2.16%
  • 销售费用/利润率
    663.81%
  • 股息率
    1.12%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.09%
  • 有息资产负债率(%)
    16.42%
  • 财费货币率(%)
    0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    5531.78%
  • 存货/营收(%)
    44.43%
  • 经营现金流/利润(%)
    1294.35%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    8.39%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    27.03%
  • 流动比率
    1.73%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    6.64%
  • 货币资金/流动负债(%)
    41.09%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.78%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.55%
  • 在建工程/利润(%)
    36.44%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -4.23%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.12%
  • 经营性现金流/利润(%)
    1294.35%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 蔡振 文雨
    招商中证1000增强策略ETF
    121500
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