大金重工
(002487)
总市值：221.62亿
PE(静)：46.76
PE(2025E)：22.77
总股本：6.38亿
PB(静)：2.85
利润(2025E)：9.73亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.63%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.52%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为2.11%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到40.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的陈皓，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为283.96亿元，已累计从业12年339天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司上半年海外产品单吨盈利较高，未来长期看盈利趋势怎样？
答：受多方面因素影响，公司自 2022年首次取得海外海工订单以来，产品价格持续走高。此外，公司不断拓展一体化相关配套服务，服务范围“由海工装备产品制造发展新增远洋特种运输、船舶设计与建造、境外风电母港运营、新能源开发与运营”等多个新增长曲线，新业务日趋成熟化并取得突破性进展，公司正全力推动“从产品供应商向系统服务商”的有效转型，实现整体经营发展态势 “多点开花”的良好局面，持续创造高附加值业务。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据平安证券皮秀的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，大金重工的合理估值约为--元，该公司现值34.75元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
大金重工需要保持40.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师皮秀对其研究比较深入（预测准确度为41.94%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E9.52
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2026E10.55
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2027E12.75
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.62%
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利润5年增速22.62%--
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营收5年增速17.50%--
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净利率12.53%
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销售费用/利润率18.89%
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股息率0.35%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)24.91%
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有息资产负债率(%)9.84%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)266.94%
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存货/营收(%)62.77%
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经营现金流/利润(%)228.63%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.98%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.17%
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流动比率2.23%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)21.85%
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货币资金/流动负债(%)109.59%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-15.01%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-0.71%
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存货/营收环比(%)27.71%
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在建工程/利润(%)191.82%
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在建工程/利润环比(%)-21.63%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.89%
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经营性现金流/利润(%)228.63%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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陈皓易方达品质动能三年持有混合A8620156
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陈皓易方达新经济混合4900012
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陈皓易方达科翔混合4808684
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陈皓易方达均衡成长股票4149546
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陈皓易方达创新未来混合(LOF)2974000
行业相对指标
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