大金重工诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

大金重工

(002487)

总市值：180.93亿

PE(静)：38.18

PE(2025E)：19.89

总股本：6.38亿

PB(静)：2.41

利润(2025E)：9.09亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.63%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额42.24亿元，累计分红总额2.19亿元，分红融资比为0.05。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到35.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的陈皓，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为277.74亿元，已累计从业12年230天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司预计2025-2027年之间往欧洲海风的发货量每年是多少，前景怎么样

答：投资者您好！根据公司在手订单量和投标情况，预计未来3年公司的海外海工发货计划将呈现高景气度。谢谢！

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据平安证券皮秀的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，大金重工的合理估值约为--元，该公司现值28.37元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

大金重工需要保持35.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师皮秀对其研究比较深入（预测准确度为41.94%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

9.52
2026E

10.55
2027E

12.75

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.62%
利润5年增速

22.62%

--
营收5年增速

17.50%

--
净利率

12.53%
销售费用/利润率

18.89%
股息率

0.35%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

10.54%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

314.11%
存货/营收(%)

49.15%
经营现金流/利润(%)

228.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

2.17%
流动比率

2.44%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

24.04%
货币资金/流动负债(%)

115.11%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

13.65%
应收账款/利润3年变动比例(%)

50.19%
存货/营收环比(%)

-10.87%
在建工程/利润(%)

244.78%
在建工程/利润环比(%)

63.85%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

9.85%
经营性现金流/利润(%)

228.63%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
陈皓

易方达品质动能三年持有混合A

8890156
陈皓

易方达新经济混合

5152012
陈皓

易方达科翔混合

5055984
罗文杰

南方中证500ETF

5004802
张琦

易方达创新成长混合

4966400

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行业相对指标