金字火腿
(002515)
总市值：96.36亿
PE(静)：154.99
PE(2025E)：--
总股本：12.11亿
PB(静)：3.68
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为1.34%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为17.91%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.83%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-6.07%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金字火腿的合理估值约为--元，该公司现值7.99元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金字火腿需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师叶松霖对其研究比较深入（预测准确度为38.16%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC1.34%
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利润5年增速5.38%--
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营收5年增速4.08%--
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净利率17.91%
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销售费用/利润率53.73%
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股息率0.55%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)--
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)23.83%
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存货/营收(%)80.81%
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经营现金流/利润(%)271.96%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-13.94%
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流动比率41.50%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)798.73%
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货币资金/流动负债(%)6679.20%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-44.52%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-78.45%
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存货/营收环比(%)22.53%
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在建工程/利润(%)676.89%
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在建工程/利润环比(%)8.49%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)11.25%
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经营性现金流/利润(%)271.96%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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沙川天弘中证食品饮料ETF3362800
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF478572
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沙川天弘中证食品饮料ETF联接A138300
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谢玮中信建投远见回报A103100
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鲁亚运 陈国峰华夏中证2000ETF85500
行业相对指标
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价投圈与资讯
