林州重机

(002535)

总市值：31.03亿

PE(静)：32.54

PE(2025E)：--

总股本：8.02亿

PB(静)：4.69

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.24%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.58%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2019年的ROIC为-38.05%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额23.93亿元，累计分红总额1.85亿元，分红融资比为0.08。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请对募集的 12亿元资金做一个合理的解释，油气田 项目和机器人项目都半途而废，难道投入之前没有任何评估 吗？

答：公司实施募投项目前，已聘请专业机构对油气田项目、 机器人项目的可行性进行了分析论证。随着市场情况的变化 以及公司战略调整，前期募投项目继续实施已与公司当前的 经营发展不匹配，为保障公司和全体股东的利益，故对前期 募投项目进行了终止。感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，林州重机的合理估值约为--元，该公司现值3.87元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

林州重机需要保持27.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.24%
  • 利润5年增速
    15.31%
    --
  • 营收5年增速
    9.97%
    --
  • 净利率
    5.68%
  • 销售费用/利润率
    37.95%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    40.83%
  • 财费货币率(%)
    0.53%
  • 应收账款/利润(%)
    733.06%
  • 存货/营收(%)
    22.70%
  • 经营现金流/利润(%)
    395.26%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.67%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    35.48%
  • 流动比率
    0.66%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    16.63%
  • 货币资金/流动负债(%)
    10.94%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -17.86%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -19.26%
  • 在建工程/利润(%)
    62.71%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.06%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -17.39%
  • 经营性现金流/利润(%)
    395.26%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡崇海 刘晟
    国泰君安中证1000指数增强A
    417800
  • 胡崇海
    国泰君安量化选股混合发起A
    105500
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    83700
  • 胡崇海
    国泰君安中证1000优选股票发起A
    38300
  • 鲁亚运 陈国峰
    华夏中证2000ETF
    35100
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