东方铁塔诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

东方铁塔

(002545)

总市值：107.98亿

PE(静)：19.13

PE(2025E)：13.21

总股本：12.44亿

PB(静)：1.18

利润(2025E)：8.17亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.57%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.38%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为2.54%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额57.99亿元，累计分红总额22.41亿元，分红融资比为0.39。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的38.18%分位值，距离近十年来的中位估值还有8.14%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：今年是十四五最后一年，那么”国家重点研发“固体钾盐矿安全绿色开采与加工技术及示范”项目进展如何，取得哪些实质性成果？

答：目前由各相关科研单位和老挝开元联合体申报的"固体钾盐矿安全绿色开采与加工技术及规范"项目已进入中期验收阶段，其中有多项针对海外固体钾盐开采的突破性技术指标，目前正由国家科技部委托评审中心进行审核。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据光大证券赵乃迪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东方铁塔的合理估值约为--元，该公司现值8.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东方铁塔需要保持19.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵乃迪对其研究比较深入（预测准确度为49.99%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

8.17
2026E

8.52
2027E

10.32

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.56%
利润5年增速

27.90%

--
营收5年增速

9.99%

--
净利率

13.42%
销售费用/利润率

6.28%
股息率

3.94%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

27.75%
有息资产负债率(%)

12.91%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

101.60%
存货/营收(%)

17.85%
经营现金流/利润(%)

203.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.76%
流动比率

1.86%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

36.20%
货币资金/流动负债(%)

163.87%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

19.64%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-16.57%
存货/营收环比(%)

18.18%
在建工程/利润(%)

57.15%
在建工程/利润环比(%)

13.24%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

17.67%
经营性现金流/利润(%)

203.36%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
毛从容张靖陈莹

景顺长城景颐合利债券A

652200

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行业相对指标