辉隆股份

(002556)

总市值：50.54亿

PE(静)：66.03

PE(2025E)：--

总股本：9.47亿

PB(静)：1.38

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.44%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.46%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额21.43亿元，累计分红总额14.57亿元，分红融资比为0.68。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的9.18%分位值，距离近十年来的中位估值还有70.8%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：（一）2024 年度归属上市公司股东净利润较上年同期大幅增加主要原因？

答：归母净利润同比大幅增长主要由于一是面对农资市场震荡下行等不利因素，公司凭借稳定的核心渠道资源、扎实的流通网络体系和工贸服一体化发展优势，承压奋进，农资主业稳健向好，盈利能力增强；二是报告期内公司精细化工板块以市场为导向，持续开展技术创新和产品升级，降本增效，产业链优势不断凸显。积极开拓新客户，出口规模大幅增加，薄荷醇、BHT 等产品规模利润双提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，辉隆股份的合理估值约为--元，该公司现值5.34元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

辉隆股份需要保持80.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为18.02%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    2.43%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    0.45%
    --
  • 净利率
    0.45%
  • 销售费用/利润率
    312.10%
  • 股息率
    4.05%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    9.84%
  • 有息资产负债率(%)
    30.14%
  • 财费货币率(%)
    0.07%
  • 应收账款/利润(%)
    1471.12%
  • 存货/营收(%)
    14.89%
  • 经营现金流/利润(%)
    -487.56%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    6.71%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    15.93%
  • 流动比率
    1.23%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.97%
  • 货币资金/流动负债(%)
    26.27%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.81%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.46%
  • 在建工程/利润(%)
    273.19%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -13.91%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.86%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -487.56%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨坤
    万家国证2000ETF
    570100
  • 徐彦
    大成策略回报混合A
    418100
  • 徐彦
    大成竞争优势混合A
    315700
  • 曲径
    中欧数据挖掘混合A
    242600
  • 曲径
    中欧金安量化混合A
    236600
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