兄弟科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

兄弟科技

(002562)

总市值：69.78亿

PE(静)：170.96

PE(2025E)：--

总股本：10.64亿

PB(静)：2.18

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.99%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为1.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.03%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为-2.04%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报13份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司产品的成本优化具体指哪些产品？

答：公司持续推进工艺优化和项目产能释放，公司碘造影剂产线和苯二酚产线等相关产品成本得到进一步优化。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，兄弟科技的合理估值约为--元，该公司现值6.61元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

兄弟科技需要保持75.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张倩对其研究比较深入（预测准确度为18.76%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.98%
利润5年增速

18.65%

--
营收5年增速

22.30%

--
净利率

1.18%
销售费用/利润率

156.94%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

30.31%
财费货币率(%)

0.11%
应收账款/利润(%)

1156.54%
存货/营收(%)

27.01%
经营现金流/利润(%)

306.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

19.17%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

41.61%
流动比率

0.88%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

5.96%
货币资金/流动负债(%)

21.48%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.13%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-43.11%
存货/营收环比(%)

7.94%
在建工程/利润(%)

1529.30%
在建工程/利润环比(%)

-10.12%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.33%
经营性现金流/利润(%)

306.03%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
梁杏

国泰中证畜牧养殖ETF

9085544
刘重杰

招商中证畜牧养殖ETF

1576500
陈龙

鹏华中证畜牧养殖ETF

1393940
王平

招商中证2000指数增强A

1152800
乔亮

万家中证1000指数增强A

558100

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行业相对指标