索菲亚诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

索菲亚

(002572)

总市值：134.35亿

PE(静)：9.79

PE(2025E)：10.50

总股本：9.63亿

PB(静)：1.79

利润(2025E)：12.78亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为13.52%，生意回报能力强。去年的净利率为13.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为17.22%，中位投资回报好，其中最惨年份2021年的ROIC为2.55%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额28.75亿元，累计分红总额60.20亿元，分红融资比为2.09。公司预估股息率4.76%。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（光大证券的姜浩预测准确率为83.06%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是24.66元，公司股价距离该估值还有76.78%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为9.74%。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司之前宣传的“1HWHX”，具体会如何落地?

答：投资者您好。“1+N+X”模式是一个渠道流量精耕发展的新模式。“1是将传统经销商转型为城市运营商，为零售分销商提供赋能支持和探寻流量入口“N”是通过店态布局，寻求更多优秀的创业者成为索菲亚的零售分销商“x”是通过渠道创新，从中介、物业、政企、本地化媒体、老客户会员等全域引流，为门店获取新的流量入口。感谢您对公司的关注!

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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