索菲亚

(002572)

总市值：131.17亿

PE(静)：9.56

PE(2025E)：11.36

总股本：9.63亿

PB(静)：1.91

利润(2025E)：11.54亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.52%，生意回报能力强。去年的净利率为13.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为17.22%，中位投资回报好，其中最惨年份2021年的ROIC为2.55%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司预估股息率4.4%。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（光大证券的姜浩预测准确率为83.06%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是25.21元，公司股价距离该估值还有85.07%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为9.74%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：面对存量房需求公司未来的发展规划?

答：当前家居行业正处于从增量市场向存量市场转型的关键阶段,公司已前瞻性布局存量市场。在产品端,公司将持续丰富产品结构、优化产品矩阵,逐步推出橱柜、系统门窗、卫浴、家用电器等新品类,精准聚焦存量市场中的高频需求,在市场博弈中抢占先机;在渠道端,公司整装渠道已实现对前端流量的有效渗透,并打造了装企渠道专属的整家定制合作模式。同时,将通过"1+N+X"渠道模式推动市场深度下沉,高效挖掘存量房市场的潜在需求,通过多元化的店面业态,吸引更多元化的零售分销商等流量资源加入,助力城市运营商在存量市场中高效拓展业务、提升市场份额。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据光大证券姜浩的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，索菲亚的合理估值约为25.20元，该公司现值13.62元，现价基于合理估值有85.06%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

索菲亚需要保持2.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师姜浩对其研究比较深入（预测准确度为83.06%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    13.99
  • 2026E
    16.00
  • 2027E
    18.12
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.51%
  • 利润5年增速
    2.39%
    --
  • 营收5年增速
    6.42%
    --
  • 净利率
    13.65%
  • 销售费用/利润率
    73.77%
  • 股息率
    6.51%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.45%
  • 有息资产负债率(%)
    15.92%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    90.34%
  • 存货/营收(%)
    3.90%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.13%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.20%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.58%
  • 流动比率
    0.79%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    37.66%
  • 货币资金/流动负债(%)
    35.47%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -16.28%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -90.37%
  • 存货/营收环比(%)
    -6.08%
  • 在建工程/利润(%)
    9.11%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -9.52%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -13.66%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.13%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    8558158
  • 丁杨
    中金新锐股票A
    5640400
  • 何杰
    平安低碳经济混合A
    5500000
  • 杜洋
    工银战略转型股票A
    5205603
  • 王君正
    华夏回报混合A
    3382800
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