索菲亚诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

索菲亚

(002572)

总市值：156.30亿

PE(静)：12.39

PE(2025E)：11.31

总股本：9.63亿

PB(静)：2.24

利润(2025E)：13.82亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.61%，近年生意回报能力强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为11.34%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额28.75亿元，累计分红总额50.57亿元，分红融资比为1.76。公司预估股息率4.22%。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的4.08%分位值，距离近十年来的中位估值还有71.58%的上涨空间。

公司业绩有周期波动，但历来财报还算可以，假设未来盈利水平处于25%分位，可以光收股息就能达到无风险利率的2倍以上，若公司和所处行业依然有发展前景则建议关注。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司今年在海外市场拓展情况?

答：公司正在加强海外渠道的开拓布局,继续深化工程业务开发及零售渠道招商开店。目前已拥有31家海外经销商,覆盖了美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、越南、泰国等国家,并与海外开发商和承包商合作,为全世界大约40个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案,未来将会为公司业绩持续释放动力。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据开源证券周嘉乐的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，索菲亚的合理估值约为19.87元，该公司现值16.23元，现价基于合理估值有22.47%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

索菲亚需要保持9.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周嘉乐对其研究比较深入（预测准确度为74.92%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

13.91
2025E

15.22
2026E

17.21

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

14.61%
利润5年增速

4.35%

--
营收5年增速

9.79%

--
净利率

11.34%
销售费用/利润率

89.32%
股息率

6.23%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

21.07%
有息资产负债率(%)

22.92%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

84.09%
存货/营收(%)

4.08%
经营现金流/利润(%)

210.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.74%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

2.95%
流动比率

0.90%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

41.45%
货币资金/流动负债(%)

66.59%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-1.71%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-9.12%
在建工程/利润(%)

78.27%
在建工程/利润环比(%)

3.98%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.11%
经营性现金流/利润(%)

210.38%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
蓝小康沈悦

中欧价值发现混合A

9956299
王君正

华夏回报混合A

9595300
罗洋

广发策略优选混合

7181700
沈悦

中欧潜力价值灵活配置混合A

5388800
杜洋

工银战略转型股票A

4928603

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行业相对指标