索菲亚诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

索菲亚

(002572)

总市值：125.29亿

PE(静)：9.13

PE(2025E)：12.11

总股本：9.63亿

PB(静)：1.73

利润(2025E)：10.34亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.52%，生意回报能力强。去年的净利率为13.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为17.22%，中位投资回报好，其中最惨年份2021年的ROIC为2.55%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司预估股息率4.13%。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（光大证券的姜浩预测准确率为83.06%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是18.06元，公司股价距离该估值还有38.8%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-0.59%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司3季度毛利率升的原因?

答：主要是公司实施系列降本增效措施,通过优化材料利用率、提升人均效能等方式改善运营效率,同时原材料采购成本同比有所下降。未来公司将继续保持成本控制的精细化节奏,推动刚性成本合理优化。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据光大证券姜浩的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，索菲亚的合理估值约为18.05元，该公司现值13.01元，现价基于合理估值有38.8%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

索菲亚需要保持1.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师姜浩对其研究比较深入（预测准确度为83.06%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

10.70
2026E

12.05
2027E

13.47

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

13.51%
利润5年增速

2.39%

--
营收5年增速

6.42%

--
净利率

13.65%
销售费用/利润率

73.77%
股息率

6.51%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.53%
有息资产负债率(%)

19.28%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

102.34%
存货/营收(%)

3.84%
经营现金流/利润(%)

98.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-0.58%
流动比率

0.88%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

38.65%
货币资金/流动负债(%)

37.26%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

13.28%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-90.19%
存货/营收环比(%)

-1.50%
在建工程/利润(%)

5.93%
在建工程/利润环比(%)

-34.86%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

6.47%
经营性现金流/利润(%)

98.13%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

8403858
何杰

平安低碳经济混合A

6560000
杜洋

工银战略转型股票A

4267603
何杰

平安价值优享混合A

3000000
何杰

平安价值精选混合A

1600000

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行业相对指标