好想你
(002582)
总市值：56.19亿
PE(静)：6.48
PE(2026E)：72.03
总股本：4.48亿
PB(静)：1.09
利润(2026E)：0.78亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为18.93%，生意回报能力极强。去年的净利率为65.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.61%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为-5.01%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报15份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司现金资产非常健康。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为--/--/62.6%，净经营利润分别为-5653.63万/-7571.5万/8.65亿元，净经营资产分别为14.68亿/14.83亿/13.83亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.16/0.14/0.19，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为2.71亿/2.35亿/2.47亿元，营收分别为17.28亿/16.4亿/13.28亿元。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的36.85%分位值，距离近十年来的中位估值还有15.08%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为26.52，其中净金融资产35.5亿元，预期净利润7800万元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2025年及2026年第一季度分渠道的表现情况？
答：2025年，公司实现营业收入13.28亿元，归母净利润有了大幅提升。从业务口径看，公司电商、专卖、商超渠道可以说是三足鼎立。2026年一季度渠道结构保持稳定，未来公司将继续围绕年节礼赠、健康休闲、食药同源等消费场景，推动电商、专卖、商超等渠道协同提升，不断拓宽消费触点，提升市场渗透率，实现全渠道高质量发展。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据华鑫证券孙山山的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，好想你的合理估值约为--元，该公司现值12.55元，现价基于合理估值有0%的低估
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分析师孙山山对其研究比较深入（预测准确度为12.70%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2026E0.78
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2027E1.22
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2028E--
财报摘要
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项目2025评级
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ROIC18.92%
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利润5年增速7.59%--
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营收5年增速-15.05%--
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净利率65.16%
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销售费用/利润率33.76%
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股息率4.82%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)19.87%
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有息资产负债率(%)14.24%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)16.77%
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存货/营收(%)30.46%
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经营现金流/利润(%)13.09%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.04%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.83%
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流动比率1.54%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)16.40%
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货币资金/流动负债(%)115.53%
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)28.14%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)2.02%
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在建工程/利润(%)6.60%
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在建工程/利润环比(%)3.58%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.42%
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经营性现金流/利润(%)13.09%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王诗瑶博时新兴消费主题混合A637700
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黄志钢 康冬南华丰元量化选股混合A81700
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杨路炜东财食品饮料指数增强A17500
行业相对指标
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价投圈与资讯
