好想你
(002582)
总市值：38.55亿
PE(静)：4.45
PE(2026E)：--
总股本：4.48亿
PB(静)：0.75
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为18.93%，生意回报能力极强。去年的净利率为65.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.61%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为-5.01%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报15份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司现金资产非常健康。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为--/--/62.6%，净经营利润分别为-5653.63万/-7571.5万/8.65亿元，净经营资产分别为14.68亿/14.83亿/13.83亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.16/0.14/0.19，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为2.71亿/2.35亿/2.47亿元，营收分别为17.28亿/16.4亿/13.28亿元。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的12.58%分位值，距离近十年来的中位估值还有65.95%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产35.5亿元，预期净利润--元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2025 年各渠道收入占比以及未来策略？
答：电商、专卖、商超为公司三大核心渠道，电商收入占营业收入比重为 27.65%，专卖收入占比为23.90%。
渠道策略方面，线下会继续强化高势能商超的合作；专卖店塑造好品牌形象，持续打造场景化营销，做好中高端客户体验式营销服务；线上强化抖音、小红书等兴趣电商渗透，持续打造“红枣专家好想你”品牌心智。线上线下协同发力，持续优化渠道效率与产品触达能力。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
好想你需要保持36.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师李强对其研究比较深入（预测准确度为4.78%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2025评级
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ROIC18.92%
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利润5年增速7.59%--
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营收5年增速-15.05%--
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净利率65.16%
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销售费用/利润率33.76%
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股息率4.82%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)19.87%
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有息资产负债率(%)14.24%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)16.77%
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存货/营收(%)30.46%
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经营现金流/利润(%)13.09%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.04%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.83%
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流动比率1.54%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)16.40%
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货币资金/流动负债(%)115.53%
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)28.14%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)2.02%
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在建工程/利润(%)6.60%
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在建工程/利润环比(%)3.58%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.42%
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经营性现金流/利润(%)13.09%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王诗瑶博时新兴消费主题混合A637700
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黄志钢 康冬南华丰元量化选股混合A81700
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杨路炜东财食品饮料指数增强A17500
行业相对指标
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价投圈与资讯
