史丹利
(002588)
总市值：126.02亿
PE(静)：12.19
PE(2026E)：10.81
总股本：11.52亿
PB(静)：1.59
利润(2026E)：11.66亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.17%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.56%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.99%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2019年的ROIC为1.74%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为23.8%/20.8%/20.8%，净经营利润分别为7.23亿/8.16亿/10.52亿元，净经营资产分别为30.35亿/39.18亿/50.63亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为-0.27/-0.19/-0.09，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为-26.64亿/-19.01亿/-10.61亿元，营收分别为99.91亿/102.63亿/122.83亿元。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的周铮预测准确率为95.89%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是16.48元，公司股价距离该估值还有50.6%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.46%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为11.47，其中净金融资产-7.73亿元，预期净利润11.65亿元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：二季有望增长吗？
答：投资者您好，二季度 4-5 月期间仍属于春耕旺季，公司渠道与产品优势突出，叠加原料成本传导相对顺畅、行业集中度持续提升，二季度复合肥销量有望延续稳健增长态势。谢谢。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据招商证券周铮的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，史丹利的合理估值约为16.47元，该公司现值10.94元，现价基于合理估值有50.6%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
史丹利需要保持6.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师周铮对其研究比较深入（预测准确度为95.88%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2026E11.63
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2027E13.24
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2028E15.09
财报摘要
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项目2025评级
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ROIC11.16%
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利润5年增速29.58%--
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营收5年增速14.69%--
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净利率8.56%
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销售费用/利润率39.09%
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股息率2.31%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)24.30%
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有息资产负债率(%)13.72%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)1.30%
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存货/营收(%)17.66%
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经营现金流/利润(%)120.09%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.21%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.59%
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流动比率1.54%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)22.68%
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货币资金/流动负债(%)89.16%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)38.53%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-51.63%
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存货/营收环比(%)-8.07%
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在建工程/利润(%)67.49%
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在建工程/利润环比(%)5.88%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-4.89%
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经营性现金流/利润(%)120.09%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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周智硕广发稳健增长混合A16253200
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张睿 徐留明兴全恒益债券A8446588
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王平招商成长量化选股股票A3840132
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方昶 王云鹏鹏华信用增利债券A1505300
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蒲世林富国远见精选三年定期开放混合916600
行业相对指标
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